广发金融地产联接C (002979.jj ) 全指金融 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-07-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2850元 (2026-02-05) 基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (3888 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发金融地产联接A目标基金: 广发中证全指金融地产ETF |
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广发金融地产联接C(002979) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.31元 | 1.91亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 2.18亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 2.68亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 2.86亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 3.37亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 4.68亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 4.76亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.58亿 | 4.95亿元 | -- |