广发金融地产联接C (002979.jj ) 全指金融 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-07-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2757元 (2026-02-04) 基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (3971 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发金融地产联接A目标基金: 广发中证全指金融地产ETF |
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广发金融地产联接C(002979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-02-03 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-02-02 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-01-30 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-01-29 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-01-28 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-01-27 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-01-26 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-01-23 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-01-22 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-01-21 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-01-20 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-01-19 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-01-16 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-01-15 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-01-14 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-01-13 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-01-12 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-01-09 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-01-08 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-01-07 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-01-06 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-01-05 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2025-12-31 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2025-12-30 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2025-12-29 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2025-12-26 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2025-12-25 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2025-12-24 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-12-23 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2025-12-22 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2025-12-19 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2025-12-18 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-12-17 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2025-12-16 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2025-12-15 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2025-12-12 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2025-12-11 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2025-12-10 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2025-12-09 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2025-12-08 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2025-12-05 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2025-12-04 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2025-12-03 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2025-12-02 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2025-12-01 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2025-11-28 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2025-11-27 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2025-11-26 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2025-11-25 | 1.2925元 | 1.2925元 |