广发金融地产联接C (002979.jj ) 全指金融 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1855元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (4025 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发金融地产联接(001469)目标基金: 广发中证全指金融地产ETF(159940) |
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广发金融地产联接C(002979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-06-09 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-06-08 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-05 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-06-04 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-03 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-02 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-01 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-29 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-28 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-27 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-26 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-25 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-22 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-21 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-20 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-19 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-18 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-15 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-14 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-13 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-05-12 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-11 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-05-08 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-07 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-05-06 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-04-30 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-04-29 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-04-28 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-27 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-04-24 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-23 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-04-22 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-04-21 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-04-20 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-04-17 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-04-16 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-04-15 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-04-14 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-04-13 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-04-10 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-04-09 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-04-08 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-04-07 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-04-03 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-04-02 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-01 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-03-31 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-03-30 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-03-27 | 1.1960元 | 1.1960元 |