广发金融地产联接C (002979.jj ) 全指金融 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1780元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (3957 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发金融地产联接(001469)目标基金: 广发中证全指金融地产ETF(159940) |
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广发金融地产联接C(002979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-07-09 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-08 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-07 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-06 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-07-03 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-07-02 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-01 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-30 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-29 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-06-26 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-25 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-06-24 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-23 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-06-22 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-06-18 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-17 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-16 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-06-15 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-06-12 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-06-11 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-10 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-06-09 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-06-08 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-05 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-06-04 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-03 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-02 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-01 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-29 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-28 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-27 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-26 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-25 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-22 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-21 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-20 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-19 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-18 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-15 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-14 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-13 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-05-12 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-11 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-05-08 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-07 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-05-06 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-04-30 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-04-29 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-04-28 | 1.2153元 | 1.2153元 |