广发可选消费联接C (002977.jj ) 全指可选 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李琛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9472元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (4281 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发可选消费联接(001133)目标基金: 广发中证全指可选消费ETF(159936) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发可选消费联接C(002977) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-07-09 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-07-08 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-07 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-07-06 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-07-03 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-07-02 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-07-01 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-06-30 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-06-29 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-06-26 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-06-25 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-06-24 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-06-23 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-06-22 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-06-18 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-06-17 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-06-16 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-06-15 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-06-12 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-06-11 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-06-10 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-06-09 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-06-08 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-06-05 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-06-04 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-03 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-02 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-01 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-05-29 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-05-28 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-27 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-26 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-25 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-22 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-21 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-20 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-19 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-18 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-15 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-14 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-13 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-12 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-11 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-08 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-07 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-06 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-30 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-29 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-28 | 1.0198元 | 1.0198元 |