广发可选消费联接C (002977.jj ) 全指可选 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-07-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1111元 (2026-01-22) 基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (4247 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发可选消费联接A目标基金: 广发中证全指可选消费ETF |
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广发可选消费联接C(002977) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-01-21 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-01-20 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-01-19 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-16 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-01-15 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-01-14 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-01-13 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-01-12 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-01-09 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-01-08 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-01-07 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-01-06 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-05 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-31 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-12-30 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-29 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-26 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-25 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-24 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-23 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-22 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-12-19 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-12-18 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-12-17 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-16 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-15 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-12 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-11 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-10 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-12-09 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-12-08 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-05 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-04 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-03 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-02 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-01 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-11-28 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-11-27 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-11-26 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-11-25 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-11-24 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-11-21 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-11-20 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-11-19 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-11-18 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-11-17 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-11-14 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-11-13 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-11-12 | 1.0761元 | 1.0761元 |