广发可选消费联接C (002977.jj ) 全指可选 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9905元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (4340 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发可选消费联接(001133)目标基金: 广发中证全指可选消费ETF(159936) |
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广发可选消费联接C(002977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-06-04 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-03 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-02 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-01 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-05-29 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-05-28 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-27 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-26 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-25 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-22 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-21 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-20 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-19 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-18 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-15 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-14 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-13 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-12 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-11 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-08 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-07 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-06 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-30 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-29 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-28 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-27 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-24 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-23 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-22 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-21 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-20 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-17 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-16 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-15 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-14 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-13 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-10 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-09 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-08 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-07 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-04-03 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-04-02 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-01 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-31 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-30 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-27 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-26 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-25 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-24 | 0.9972元 | 0.9972元 |