广发可选消费联接C (002977.jj ) 全指可选 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-07-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0935元 (2026-02-10) 基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (4251 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发可选消费联接A目标基金: 广发中证全指可选消费ETF |
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广发可选消费联接C(002977) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1.54亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1.81亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 9,488.24万 | 9,574.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.07亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 1.04亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 4,545.82万 | 4,722.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 3,419.64万 | 4,163.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,371.32万 | 4,049.14万元 | -- |