易方达黄金ETF联接C (002963.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1362元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.93% (42 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达黄金ETF联接(000307)目标基金: 易方达黄金ETF(159934) |
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易方达黄金ETF联接C(002963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 3.1362元 | 3.1362元 |
| 2026-05-28 | 3.0640元 | 3.0640元 |
| 2026-05-27 | 3.1305元 | 3.1305元 |
| 2026-05-26 | 3.1608元 | 3.1608元 |
| 2026-05-25 | 3.1764元 | 3.1764元 |
| 2026-05-22 | 3.1611元 | 3.1611元 |
| 2026-05-21 | 3.1599元 | 3.1599元 |
| 2026-05-20 | 3.1384元 | 3.1384元 |
| 2026-05-19 | 3.1802元 | 3.1802元 |
| 2026-05-18 | 3.1848元 | 3.1848元 |
| 2026-05-15 | 3.2063元 | 3.2063元 |
| 2026-05-14 | 3.2778元 | 3.2778元 |
| 2026-05-13 | 3.2823元 | 3.2823元 |
| 2026-05-12 | 3.2793元 | 3.2793元 |
| 2026-05-11 | 3.2696元 | 3.2696元 |
| 2026-05-08 | 3.2906元 | 3.2906元 |
| 2026-05-07 | 3.3103元 | 3.3103元 |
| 2026-05-06 | 3.2721元 | 3.2721元 |
| 2026-04-30 | 3.2298元 | 3.2298元 |
| 2026-04-29 | 3.2202元 | 3.2202元 |
| 2026-04-28 | 3.2561元 | 3.2561元 |
| 2026-04-27 | 3.3073元 | 3.3073元 |
| 2026-04-24 | 3.2951元 | 3.2951元 |
| 2026-04-23 | 3.3090元 | 3.3090元 |
| 2026-04-22 | 3.3447元 | 3.3447元 |
| 2026-04-21 | 3.3505元 | 3.3505元 |
| 2026-04-20 | 3.3616元 | 3.3616元 |
| 2026-04-17 | 3.3582元 | 3.3582元 |
| 2026-04-16 | 3.3755元 | 3.3755元 |
| 2026-04-15 | 3.3663元 | 3.3663元 |
| 2026-04-14 | 3.3435元 | 3.3435元 |
| 2026-04-13 | 3.3244元 | 3.3244元 |
| 2026-04-10 | 3.3408元 | 3.3408元 |
| 2026-04-09 | 3.3066元 | 3.3066元 |
| 2026-04-08 | 3.3806元 | 3.3806元 |
| 2026-04-07 | 3.2803元 | 3.2803元 |
| 2026-04-03 | 3.3002元 | 3.3002元 |
| 2026-04-02 | 3.2800元 | 3.2800元 |
| 2026-04-01 | 3.3415元 | 3.3415元 |
| 2026-03-31 | 3.2512元 | 3.2512元 |
| 2026-03-30 | 3.2179元 | 3.2179元 |
| 2026-03-27 | 3.1715元 | 3.1715元 |
| 2026-03-26 | 3.1669元 | 3.1669元 |
| 2026-03-25 | 3.2391元 | 3.2391元 |
| 2026-03-24 | 3.1251元 | 3.1251元 |
| 2026-03-23 | 2.9606元 | 2.9606元 |
| 2026-03-20 | 3.3214元 | 3.3214元 |
| 2026-03-19 | 3.3879元 | 3.3879元 |
| 2026-03-18 | 3.5460元 | 3.5460元 |
| 2026-03-17 | 3.5593元 | 3.5593元 |