易方达黄金ETF联接C (002963.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.3408元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率12.83% (41 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达黄金ETF联接A目标基金: 易方达黄金ETF |
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易方达黄金ETF联接C(002963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 3.3408元 | 3.3408元 |
| 2026-04-09 | 3.3066元 | 3.3066元 |
| 2026-04-08 | 3.3806元 | 3.3806元 |
| 2026-04-07 | 3.2803元 | 3.2803元 |
| 2026-04-03 | 3.3002元 | 3.3002元 |
| 2026-04-02 | 3.2800元 | 3.2800元 |
| 2026-04-01 | 3.3415元 | 3.3415元 |
| 2026-03-31 | 3.2512元 | 3.2512元 |
| 2026-03-30 | 3.2179元 | 3.2179元 |
| 2026-03-27 | 3.1715元 | 3.1715元 |
| 2026-03-26 | 3.1669元 | 3.1669元 |
| 2026-03-25 | 3.2391元 | 3.2391元 |
| 2026-03-24 | 3.1251元 | 3.1251元 |
| 2026-03-23 | 2.9606元 | 2.9606元 |
| 2026-03-20 | 3.3214元 | 3.3214元 |
| 2026-03-19 | 3.3879元 | 3.3879元 |
| 2026-03-18 | 3.5460元 | 3.5460元 |
| 2026-03-17 | 3.5593元 | 3.5593元 |
| 2026-03-16 | 3.5560元 | 3.5560元 |
| 2026-03-13 | 3.6091元 | 3.6091元 |
| 2026-03-12 | 3.6566元 | 3.6566元 |
| 2026-03-11 | 3.6700元 | 3.6700元 |
| 2026-03-10 | 3.6521元 | 3.6521元 |
| 2026-03-09 | 3.6374元 | 3.6374元 |
| 2026-03-06 | 3.6351元 | 3.6351元 |
| 2026-03-05 | 3.6673元 | 3.6673元 |
| 2026-03-04 | 3.6782元 | 3.6782元 |
| 2026-03-03 | 3.7713元 | 3.7713元 |
| 2026-03-02 | 3.8199元 | 3.8199元 |
| 2026-02-27 | 3.6464元 | 3.6464元 |
| 2026-02-26 | 3.6511元 | 3.6511元 |
| 2026-02-25 | 3.6548元 | 3.6548元 |
| 2026-02-24 | 3.6613元 | 3.6613元 |
| 2026-02-13 | 3.5392元 | 3.5392元 |
| 2026-02-12 | 3.5841元 | 3.5841元 |
| 2026-02-11 | 3.5854元 | 3.5854元 |
| 2026-02-10 | 3.5658元 | 3.5658元 |
| 2026-02-09 | 3.5630元 | 3.5630元 |
| 2026-02-06 | 3.4897元 | 3.4897元 |
| 2026-02-05 | 3.5295元 | 3.5295元 |
| 2026-02-04 | 3.6361元 | 3.6361元 |
| 2026-02-03 | 3.5004元 | 3.5004元 |
| 2026-02-02 | 3.2891元 | 3.2891元 |
| 2026-01-30 | 3.7147元 | 3.7147元 |
| 2026-01-29 | 3.9547元 | 3.9547元 |
| 2026-01-28 | 3.7691元 | 3.7691元 |
| 2026-01-27 | 3.6455元 | 3.6455元 |
| 2026-01-26 | 3.6448元 | 3.6448元 |
| 2026-01-23 | 3.5382元 | 3.5382元 |
| 2026-01-22 | 3.4550元 | 3.4550元 |