易方达黄金ETF联接C (002963.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.5392元 (2026-02-13) 基金经理张湛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率13.74% (40 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达黄金ETF联接A目标基金: 易方达黄金ETF |
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易方达黄金ETF联接C(002963) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.5392元 | 3.5392元 |
| 2026-02-12 | 3.5841元 | 3.5841元 |
| 2026-02-11 | 3.5854元 | 3.5854元 |
| 2026-02-10 | 3.5658元 | 3.5658元 |
| 2026-02-09 | 3.5630元 | 3.5630元 |
| 2026-02-06 | 3.4897元 | 3.4897元 |
| 2026-02-05 | 3.5295元 | 3.5295元 |
| 2026-02-04 | 3.6361元 | 3.6361元 |
| 2026-02-03 | 3.5004元 | 3.5004元 |
| 2026-02-02 | 3.2891元 | 3.2891元 |
| 2026-01-30 | 3.7147元 | 3.7147元 |
| 2026-01-29 | 3.9547元 | 3.9547元 |
| 2026-01-28 | 3.7691元 | 3.7691元 |
| 2026-01-27 | 3.6455元 | 3.6455元 |
| 2026-01-26 | 3.6448元 | 3.6448元 |
| 2026-01-23 | 3.5382元 | 3.5382元 |
| 2026-01-22 | 3.4550元 | 3.4550元 |
| 2026-01-21 | 3.4667元 | 3.4667元 |
| 2026-01-20 | 3.3675元 | 3.3675元 |
| 2026-01-19 | 3.3341元 | 3.3341元 |
| 2026-01-16 | 3.2939元 | 3.2939元 |
| 2026-01-15 | 3.2989元 | 3.2989元 |
| 2026-01-14 | 3.3106元 | 3.3106元 |
| 2026-01-13 | 3.2706元 | 3.2706元 |
| 2026-01-12 | 3.2652元 | 3.2652元 |
| 2026-01-09 | 3.2011元 | 3.2011元 |
| 2026-01-08 | 3.1789元 | 3.1789元 |
| 2026-01-07 | 3.1905元 | 3.1905元 |
| 2026-01-06 | 3.2001元 | 3.2001元 |
| 2026-01-05 | 3.1702元 | 3.1702元 |
| 2025-12-31 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2025-12-30 | 3.1354元 | 3.1354元 |
| 2025-12-29 | 3.2065元 | 3.2065元 |
| 2025-12-26 | 3.2160元 | 3.2160元 |
| 2025-12-25 | 3.2022元 | 3.2022元 |
| 2025-12-24 | 3.2182元 | 3.2182元 |
| 2025-12-23 | 3.2149元 | 3.2149元 |
| 2025-12-22 | 3.1686元 | 3.1686元 |
| 2025-12-19 | 3.1153元 | 3.1153元 |
| 2025-12-18 | 3.1158元 | 3.1158元 |
| 2025-12-17 | 3.1072元 | 3.1072元 |
| 2025-12-16 | 3.0831元 | 3.0831元 |
| 2025-12-15 | 3.1204元 | 3.1204元 |
| 2025-12-12 | 3.0803元 | 3.0803元 |
| 2025-12-11 | 3.0440元 | 3.0440元 |
| 2025-12-10 | 3.0390元 | 3.0390元 |
| 2025-12-09 | 3.0272元 | 3.0272元 |
| 2025-12-08 | 3.0490元 | 3.0490元 |
| 2025-12-05 | 3.0562元 | 3.0562元 |
| 2025-12-04 | 3.0346元 | 3.0346元 |