易方达黄金ETF联接C (002963.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8203元 (2026-07-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.60% (44 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达黄金ETF联接(000307)目标基金: 易方达黄金ETF(159934) |
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易方达黄金ETF联接C(002963) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 2.8203元 | 2.8203元 |
| 2026-07-10 | 2.8548元 | 2.8548元 |
| 2026-07-09 | 2.8577元 | 2.8577元 |
| 2026-07-08 | 2.8673元 | 2.8673元 |
| 2026-07-07 | 2.8717元 | 2.8717元 |
| 2026-07-06 | 2.8887元 | 2.8887元 |
| 2026-07-03 | 2.8978元 | 2.8978元 |
| 2026-07-02 | 2.8224元 | 2.8224元 |
| 2026-07-01 | 2.7649元 | 2.7649元 |
| 2026-06-30 | 2.7952元 | 2.7952元 |
| 2026-06-29 | 2.8221元 | 2.8221元 |
| 2026-06-26 | 2.8108元 | 2.8108元 |
| 2026-06-25 | 2.7842元 | 2.7842元 |
| 2026-06-24 | 2.8461元 | 2.8461元 |
| 2026-06-23 | 2.8622元 | 2.8622元 |
| 2026-06-22 | 2.9101元 | 2.9101元 |
| 2026-06-18 | 2.9800元 | 2.9800元 |
| 2026-06-17 | 2.9902元 | 2.9902元 |
| 2026-06-16 | 2.9942元 | 2.9942元 |
| 2026-06-15 | 2.9832元 | 2.9832元 |
| 2026-06-12 | 2.8891元 | 2.8891元 |
| 2026-06-11 | 2.8518元 | 2.8518元 |
| 2026-06-10 | 2.9151元 | 2.9151元 |
| 2026-06-09 | 3.0090元 | 3.0090元 |
| 2026-06-08 | 2.9975元 | 2.9975元 |
| 2026-06-05 | 3.1022元 | 3.1022元 |
| 2026-06-04 | 3.1032元 | 3.1032元 |
| 2026-06-03 | 3.0987元 | 3.0987元 |
| 2026-06-02 | 3.1428元 | 3.1428元 |
| 2026-06-01 | 3.1244元 | 3.1244元 |
| 2026-05-29 | 3.1362元 | 3.1362元 |
| 2026-05-28 | 3.0640元 | 3.0640元 |
| 2026-05-27 | 3.1305元 | 3.1305元 |
| 2026-05-26 | 3.1608元 | 3.1608元 |
| 2026-05-25 | 3.1764元 | 3.1764元 |
| 2026-05-22 | 3.1611元 | 3.1611元 |
| 2026-05-21 | 3.1599元 | 3.1599元 |
| 2026-05-20 | 3.1384元 | 3.1384元 |
| 2026-05-19 | 3.1802元 | 3.1802元 |
| 2026-05-18 | 3.1848元 | 3.1848元 |
| 2026-05-15 | 3.2063元 | 3.2063元 |
| 2026-05-14 | 3.2778元 | 3.2778元 |
| 2026-05-13 | 3.2823元 | 3.2823元 |
| 2026-05-12 | 3.2793元 | 3.2793元 |
| 2026-05-11 | 3.2696元 | 3.2696元 |
| 2026-05-08 | 3.2906元 | 3.2906元 |
| 2026-05-07 | 3.3103元 | 3.3103元 |
| 2026-05-06 | 3.2721元 | 3.2721元 |
| 2026-04-30 | 3.2298元 | 3.2298元 |
| 2026-04-29 | 3.2202元 | 3.2202元 |