圆信永丰强化收益A (002932.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理林铮基金类型债券型成立日期2016-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2221元 (2026-06-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (1174 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰强化收益C类 、圆信永丰强化收益E |
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圆信永丰强化收益A(002932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.2221元 | 1.4671元 |
| 2026-06-29 | 1.2224元 | 1.4674元 |
| 2026-06-26 | 1.2185元 | 1.4635元 |
| 2026-06-25 | 1.2245元 | 1.4695元 |
| 2026-06-24 | 1.2258元 | 1.4708元 |
| 2026-06-23 | 1.2265元 | 1.4715元 |
| 2026-06-22 | 1.2329元 | 1.4779元 |
| 2026-06-18 | 1.2277元 | 1.4727元 |
| 2026-06-17 | 1.2314元 | 1.4764元 |
| 2026-06-16 | 1.2326元 | 1.4776元 |
| 2026-06-15 | 1.2342元 | 1.4792元 |
| 2026-06-12 | 1.2321元 | 1.4771元 |
| 2026-06-11 | 1.2270元 | 1.4720元 |
| 2026-06-10 | 1.2285元 | 1.4735元 |
| 2026-06-09 | 1.2310元 | 1.4760元 |
| 2026-06-08 | 1.2291元 | 1.4741元 |
| 2026-06-05 | 1.2339元 | 1.4789元 |
| 2026-06-04 | 1.2354元 | 1.4804元 |
| 2026-06-03 | 1.2390元 | 1.4840元 |
| 2026-06-02 | 1.2404元 | 1.4854元 |
| 2026-06-01 | 1.2405元 | 1.4855元 |
| 2026-05-29 | 1.2385元 | 1.4835元 |
| 2026-05-28 | 1.2388元 | 1.4838元 |
| 2026-05-27 | 1.2404元 | 1.4854元 |
| 2026-05-26 | 1.2438元 | 1.4888元 |
| 2026-05-25 | 1.2424元 | 1.4874元 |
| 2026-05-22 | 1.2407元 | 1.4857元 |
| 2026-05-21 | 1.2390元 | 1.4840元 |
| 2026-05-20 | 1.2426元 | 1.4876元 |
| 2026-05-19 | 1.2423元 | 1.4873元 |
| 2026-05-18 | 1.2410元 | 1.4860元 |
| 2026-05-15 | 1.2438元 | 1.4888元 |
| 2026-05-14 | 1.2463元 | 1.4913元 |
| 2026-05-13 | 1.2509元 | 1.4959元 |
| 2026-05-12 | 1.2498元 | 1.4948元 |
| 2026-05-11 | 1.2510元 | 1.4960元 |
| 2026-05-08 | 1.2493元 | 1.4943元 |
| 2026-05-07 | 1.2504元 | 1.4954元 |
| 2026-05-06 | 1.2491元 | 1.4941元 |
| 2026-04-30 | 1.2466元 | 1.4916元 |
| 2026-04-29 | 1.2467元 | 1.4917元 |
| 2026-04-28 | 1.2433元 | 1.4883元 |
| 2026-04-27 | 1.2431元 | 1.4881元 |
| 2026-04-24 | 1.2431元 | 1.4881元 |
| 2026-04-23 | 1.2435元 | 1.4885元 |
| 2026-04-22 | 1.2452元 | 1.4902元 |
| 2026-04-21 | 1.2438元 | 1.4888元 |
| 2026-04-20 | 1.2430元 | 1.4880元 |
| 2026-04-17 | 1.2410元 | 1.4860元 |
| 2026-04-16 | 1.2406元 | 1.4856元 |