圆信永丰强化收益A (002932.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理林铮基金类型债券型成立日期2016-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2509元 (2026-05-13) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率53.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (1023 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰强化收益C类 、圆信永丰强化收益E |
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圆信永丰强化收益A(002932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.2509元 | 1.4959元 |
| 2026-05-12 | 1.2498元 | 1.4948元 |
| 2026-05-11 | 1.2510元 | 1.4960元 |
| 2026-05-08 | 1.2493元 | 1.4943元 |
| 2026-05-07 | 1.2504元 | 1.4954元 |
| 2026-05-06 | 1.2491元 | 1.4941元 |
| 2026-04-30 | 1.2466元 | 1.4916元 |
| 2026-04-29 | 1.2467元 | 1.4917元 |
| 2026-04-28 | 1.2433元 | 1.4883元 |
| 2026-04-27 | 1.2431元 | 1.4881元 |
| 2026-04-24 | 1.2431元 | 1.4881元 |
| 2026-04-23 | 1.2435元 | 1.4885元 |
| 2026-04-22 | 1.2452元 | 1.4902元 |
| 2026-04-21 | 1.2438元 | 1.4888元 |
| 2026-04-20 | 1.2430元 | 1.4880元 |
| 2026-04-17 | 1.2410元 | 1.4860元 |
| 2026-04-16 | 1.2406元 | 1.4856元 |
| 2026-04-15 | 1.2375元 | 1.4825元 |
| 2026-04-14 | 1.2376元 | 1.4826元 |
| 2026-04-13 | 1.2342元 | 1.4792元 |
| 2026-04-10 | 1.2346元 | 1.4796元 |
| 2026-04-09 | 1.2321元 | 1.4771元 |
| 2026-04-08 | 1.2341元 | 1.4791元 |
| 2026-04-07 | 1.2250元 | 1.4700元 |
| 2026-04-03 | 1.2231元 | 1.4681元 |
| 2026-04-02 | 1.2255元 | 1.4705元 |
| 2026-04-01 | 1.2286元 | 1.4736元 |
| 2026-03-31 | 1.2244元 | 1.4694元 |
| 2026-03-30 | 1.2268元 | 1.4718元 |
| 2026-03-27 | 1.2266元 | 1.4716元 |
| 2026-03-26 | 1.2238元 | 1.4688元 |
| 2026-03-25 | 1.2265元 | 1.4715元 |
| 2026-03-24 | 1.2225元 | 1.4675元 |
| 2026-03-23 | 1.2183元 | 1.4633元 |
| 2026-03-20 | 1.2270元 | 1.4720元 |
| 2026-03-19 | 1.2286元 | 1.4736元 |
| 2026-03-18 | 1.2337元 | 1.4787元 |
| 2026-03-17 | 1.2333元 | 1.4783元 |
| 2026-03-16 | 1.2356元 | 1.4806元 |
| 2026-03-13 | 1.2368元 | 1.4818元 |
| 2026-03-12 | 1.2376元 | 1.4826元 |
| 2026-03-11 | 1.2383元 | 1.4833元 |
| 2026-03-10 | 1.2368元 | 1.4818元 |
| 2026-03-09 | 1.2322元 | 1.4772元 |
| 2026-03-06 | 1.2352元 | 1.4802元 |
| 2026-03-05 | 1.2335元 | 1.4785元 |
| 2026-03-04 | 1.2317元 | 1.4767元 |
| 2026-03-03 | 1.2337元 | 1.4787元 |
| 2026-03-02 | 1.2383元 | 1.4833元 |
| 2026-02-27 | 1.2371元 | 1.4821元 |