圆信永丰强化收益A (002932.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2349元 (2026-02-12) 基金经理林铮管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率53.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (1049 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰强化收益C类 、圆信永丰强化收益E |
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圆信永丰强化收益A(002932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.2349元 | 1.4799元 |
| 2026-02-11 | 1.2333元 | 1.4783元 |
| 2026-02-10 | 1.2328元 | 1.4778元 |
| 2026-02-09 | 1.2326元 | 1.4776元 |
| 2026-02-06 | 1.2294元 | 1.4744元 |
| 2026-02-05 | 1.2292元 | 1.4742元 |
| 2026-02-04 | 1.2306元 | 1.4756元 |
| 2026-02-03 | 1.2282元 | 1.4732元 |
| 2026-02-02 | 1.2246元 | 1.4696元 |
| 2026-01-30 | 1.2310元 | 1.4760元 |
| 2026-01-29 | 1.2328元 | 1.4778元 |
| 2026-01-28 | 1.2324元 | 1.4774元 |
| 2026-01-27 | 1.2318元 | 1.4768元 |
| 2026-01-26 | 1.2321元 | 1.4771元 |
| 2026-01-23 | 1.2334元 | 1.4784元 |
| 2026-01-22 | 1.2319元 | 1.4769元 |
| 2026-01-21 | 1.2310元 | 1.4760元 |
| 2026-01-20 | 1.2290元 | 1.4740元 |
| 2026-01-19 | 1.2290元 | 1.4740元 |
| 2026-01-16 | 1.2271元 | 1.4721元 |
| 2026-01-15 | 1.2286元 | 1.4736元 |
| 2026-01-14 | 1.2279元 | 1.4729元 |
| 2026-01-13 | 1.2277元 | 1.4727元 |
| 2026-01-12 | 1.2294元 | 1.4744元 |
| 2026-01-09 | 1.2267元 | 1.4717元 |
| 2026-01-08 | 1.2246元 | 1.4696元 |
| 2026-01-07 | 1.2235元 | 1.4685元 |
| 2026-01-06 | 1.2242元 | 1.4692元 |
| 2026-01-05 | 1.2215元 | 1.4665元 |
| 2025-12-31 | 1.2166元 | 1.4616元 |
| 2025-12-30 | 1.2172元 | 1.4622元 |
| 2025-12-29 | 1.2169元 | 1.4619元 |
| 2025-12-26 | 1.2179元 | 1.4629元 |
| 2025-12-25 | 1.2169元 | 1.4619元 |
| 2025-12-24 | 1.2161元 | 1.4611元 |
| 2025-12-23 | 1.2139元 | 1.4589元 |
| 2025-12-22 | 1.2129元 | 1.4579元 |
| 2025-12-19 | 1.2116元 | 1.4566元 |
| 2025-12-18 | 1.2096元 | 1.4546元 |
| 2025-12-17 | 1.2100元 | 1.4550元 |
| 2025-12-16 | 1.2057元 | 1.4507元 |
| 2025-12-15 | 1.2095元 | 1.4545元 |
| 2025-12-12 | 1.2105元 | 1.4555元 |
| 2025-12-11 | 1.2083元 | 1.4533元 |
| 2025-12-10 | 1.2098元 | 1.4548元 |
| 2025-12-09 | 1.2087元 | 1.4537元 |
| 2025-12-08 | 1.2098元 | 1.4548元 |
| 2025-12-05 | 1.2096元 | 1.4546元 |
| 2025-12-04 | 1.2063元 | 1.4513元 |
| 2025-12-03 | 1.2067元 | 1.4517元 |