华商瑞鑫定期开放债券(002924) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.00元 | 6,589.61万 | 3,289.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.79元 | 5,901.43万 | 3,289.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 5,721.54万 | 3,290.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.70元 | 1.10亿 | 6,501.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.70元 | 1.10亿 | 6,502.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.70元 | 1.11亿 | 6,502.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.07亿 | 6,505.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.65元 | 1.67亿 | 1.02亿元 | -- |