华商瑞鑫定期开放债券(002924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2026-02-06 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-01-30 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2026-01-23 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-01-16 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-01-09 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2025-12-31 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2025-12-26 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2025-12-19 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2025-12-12 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2025-12-05 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2025-11-28 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2025-11-21 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2025-11-14 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2025-11-07 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2025-10-31 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2025-10-24 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2025-10-17 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2025-10-10 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2025-09-30 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2025-09-26 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2025-09-19 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2025-09-12 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2025-09-05 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2025-08-29 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2025-08-22 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2025-08-15 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2025-08-08 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2025-08-01 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2025-07-25 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2025-07-18 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2025-07-11 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2025-07-04 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2025-06-30 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2025-06-27 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2025-06-20 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2025-06-13 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2025-06-06 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2025-05-30 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2025-05-23 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2025-05-16 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2025-05-09 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2025-04-30 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2025-04-25 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2025-04-18 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2025-04-11 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2025-04-03 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2025-03-28 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2025-03-21 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2025-03-20 | 1.7620元 | 1.7620元 |