华商瑞鑫定期开放债券(002924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.5370元 | 2.5370元 |
| 2026-07-03 | 2.5450元 | 2.5450元 |
| 2026-06-30 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2026-06-26 | 2.5470元 | 2.5470元 |
| 2026-06-18 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2026-06-12 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2026-06-05 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2026-05-29 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2026-05-22 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2026-05-15 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-05-08 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-04-30 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-04-24 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-04-20 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-04-17 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-04-16 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-04-15 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-04-14 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-04-13 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2026-04-10 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-04-09 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-04-08 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-04-07 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-04-03 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-04-02 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-04-01 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-03-31 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-03-30 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-03-27 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-03-26 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-03-25 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-03-24 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-03-23 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-03-20 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-03-13 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-03-06 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-02-27 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-02-13 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2026-02-06 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-01-30 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2026-01-23 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-01-16 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-01-09 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2025-12-31 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2025-12-26 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2025-12-19 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2025-12-12 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2025-12-05 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2025-11-28 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2025-11-21 | 1.9240元 | 1.9240元 |