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公告
中加丰润纯债债券C
(002882.jj )
申
基金经理
张楠
基金类型
债券型
成立日期
2016-06-17
总资产规模
4.44亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1059
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.40%
(2102 / 7516)
相关基金:
主从基金:
中加丰润纯债债券A
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中加丰润纯债债券C(002882) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中加丰润纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.10
元
4.44亿
4.02亿
元
--
2026-03-31
1.10
元
6.06亿
5.49亿
元
--
2025-12-31
1.10
元
6.27亿
5.71亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
4.66亿
4.26亿
元
--
2025-06-30
1.11
元
8.74亿
7.87亿
元
--
2025-03-31
1.10
元
8.57亿
7.78亿
元
--
2024-12-31
1.12
元
13.25亿
11.80亿
元
--