中加丰润纯债债券C (002882.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理张楠基金类型债券型成立日期2016-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1095元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2380 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加丰润纯债债券(002881) |
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中加丰润纯债债券C(002882) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 6.06亿 | 5.49亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 6.27亿 | 5.71亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 4.66亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 8.74亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 8.57亿 | 7.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 13.25亿 | 11.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 32.90亿 | 29.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 40.44亿 | 36.41亿元 | -- |