中加丰润纯债债券C (002882.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理张楠基金类型债券型成立日期2016-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1090元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2399 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加丰润纯债债券(002881) |
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中加丰润纯债债券C(002882) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-02-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 2026-02-04 | 0.0033 元 | 5.71亿 | 188.55万元 | 0.30% | 0.30% |
| 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0.005 元 | 4.26亿 | 212.76万元 | 0.45% | 3.49% |
| 2025-08-13 | 2025-08-13 | 0.01 元 | 7.87亿 | 787.47万元 | 0.90% | |
| 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0.004 元 | 7.78亿 | 311.03万元 | 0.36% | |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.02 元 | 11.80亿 | 2,359.37万元 | 1.78% | |
| 2023-07-31 | 2023-07-31 | 0.01 元 | 18.28亿 | 1,828.12万元 | 0.93% | 1.86% |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.01 元 | 3.93亿 | 392.91万元 | 0.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |