中加丰润纯债债券C (002882.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理张楠基金类型债券型成立日期2016-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1038元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2313 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加丰润纯债债券(002881) |
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中加丰润纯债债券C(002882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.1038元 | 1.3701元 |
| 2026-07-01 | 1.1037元 | 1.3700元 |
| 2026-06-30 | 1.1041元 | 1.3704元 |
| 2026-06-29 | 1.1044元 | 1.3707元 |
| 2026-06-26 | 1.1040元 | 1.3703元 |
| 2026-06-25 | 1.1038元 | 1.3701元 |
| 2026-06-24 | 1.1035元 | 1.3698元 |
| 2026-06-23 | 1.1034元 | 1.3697元 |
| 2026-06-22 | 1.1037元 | 1.3700元 |
| 2026-06-18 | 1.1036元 | 1.3699元 |
| 2026-06-17 | 1.1034元 | 1.3697元 |
| 2026-06-16 | 1.1027元 | 1.3690元 |
| 2026-06-15 | 1.1022元 | 1.3685元 |
| 2026-06-12 | 1.1019元 | 1.3682元 |
| 2026-06-11 | 1.1019元 | 1.3682元 |
| 2026-06-10 | 1.1025元 | 1.3688元 |
| 2026-06-09 | 1.1028元 | 1.3691元 |
| 2026-06-08 | 1.1031元 | 1.3694元 |
| 2026-06-05 | 1.1035元 | 1.3698元 |
| 2026-06-04 | 1.1040元 | 1.3703元 |
| 2026-06-03 | 1.1038元 | 1.3701元 |
| 2026-06-02 | 1.1040元 | 1.3703元 |
| 2026-06-01 | 1.1039元 | 1.3702元 |
| 2026-05-29 | 1.1033元 | 1.3696元 |
| 2026-05-28 | 1.1030元 | 1.3693元 |
| 2026-05-27 | 1.1027元 | 1.3690元 |
| 2026-05-26 | 1.1022元 | 1.3685元 |
| 2026-05-25 | 1.1019元 | 1.3682元 |
| 2026-05-22 | 1.1016元 | 1.3679元 |
| 2026-05-21 | 1.1016元 | 1.3679元 |
| 2026-05-20 | 1.1016元 | 1.3679元 |
| 2026-05-19 | 1.1014元 | 1.3677元 |
| 2026-05-18 | 1.1010元 | 1.3673元 |
| 2026-05-15 | 1.1007元 | 1.3670元 |
| 2026-05-14 | 1.1095元 | 1.3668元 |
| 2026-05-13 | 1.1095元 | 1.3668元 |
| 2026-05-12 | 1.1090元 | 1.3663元 |
| 2026-05-11 | 1.1086元 | 1.3659元 |
| 2026-05-08 | 1.1084元 | 1.3657元 |
| 2026-05-07 | 1.1082元 | 1.3655元 |
| 2026-05-06 | 1.1081元 | 1.3654元 |
| 2026-04-30 | 1.1083元 | 1.3656元 |
| 2026-04-29 | 1.1083元 | 1.3656元 |
| 2026-04-28 | 1.1078元 | 1.3651元 |
| 2026-04-27 | 1.1075元 | 1.3648元 |
| 2026-04-24 | 1.1077元 | 1.3650元 |
| 2026-04-23 | 1.1079元 | 1.3652元 |
| 2026-04-22 | 1.1083元 | 1.3656元 |
| 2026-04-21 | 1.1078元 | 1.3651元 |
| 2026-04-20 | 1.1074元 | 1.3647元 |