中加丰润纯债债券C(002882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1059元 | 1.3802元 |
| 2026-10-15 | 1.1056元 | 1.3799元 |
| 2026-10-14 | 1.1055元 | 1.3798元 |
| 2026-10-13 | 1.1049元 | 1.3792元 |
| 2026-10-12 | 1.1046元 | 1.3789元 |
| 2026-10-09 | 1.1038元 | 1.3781元 |
| 2026-10-08 | 1.1036元 | 1.3779元 |
| 2026-09-30 | 1.1033元 | 1.3776元 |
| 2026-09-29 | 1.1039元 | 1.3782元 |
| 2026-09-28 | 1.1031元 | 1.3774元 |
| 2026-09-24 | 1.1033元 | 1.3776元 |
| 2026-09-23 | 1.1027元 | 1.3770元 |
| 2026-09-22 | 1.1027元 | 1.3770元 |
| 2026-09-21 | 1.1023元 | 1.3766元 |
| 2026-09-18 | 1.1021元 | 1.3764元 |
| 2026-09-17 | 1.1017元 | 1.3760元 |
| 2026-09-16 | 1.1016元 | 1.3759元 |
| 2026-09-15 | 1.1014元 | 1.3757元 |
| 2026-09-14 | 1.1012元 | 1.3755元 |
| 2026-09-11 | 1.1010元 | 1.3753元 |
| 2026-09-10 | 1.1010元 | 1.3753元 |
| 2026-09-09 | 1.1010元 | 1.3753元 |
| 2026-09-08 | 1.1008元 | 1.3751元 |
| 2026-09-07 | 1.1008元 | 1.3751元 |
| 2026-09-04 | 1.1005元 | 1.3748元 |
| 2026-09-03 | 1.1004元 | 1.3747元 |
| 2026-09-02 | 1.1001元 | 1.3744元 |
| 2026-09-01 | 1.1001元 | 1.3744元 |
| 2026-08-31 | 1.0999元 | 1.3742元 |
| 2026-08-28 | 1.0997元 | 1.3740元 |
| 2026-08-27 | 1.0997元 | 1.3740元 |
| 2026-08-26 | 1.1080元 | 1.3743元 |
| 2026-08-25 | 1.1080元 | 1.3743元 |
| 2026-08-24 | 1.1080元 | 1.3743元 |
| 2026-08-21 | 1.1074元 | 1.3737元 |
| 2026-08-20 | 1.1075元 | 1.3738元 |
| 2026-08-19 | 1.1077元 | 1.3740元 |
| 2026-08-18 | 1.1081元 | 1.3744元 |
| 2026-08-17 | 1.1076元 | 1.3739元 |
| 2026-08-14 | 1.1074元 | 1.3737元 |
| 2026-08-13 | 1.1074元 | 1.3737元 |
| 2026-08-12 | 1.1070元 | 1.3733元 |
| 2026-08-11 | 1.1070元 | 1.3733元 |
| 2026-08-10 | 1.1071元 | 1.3734元 |
| 2026-08-07 | 1.1067元 | 1.3730元 |
| 2026-08-06 | 1.1065元 | 1.3728元 |
| 2026-08-05 | 1.1064元 | 1.3727元 |
| 2026-08-04 | 1.1064元 | 1.3727元 |
| 2026-08-03 | 1.1063元 | 1.3726元 |
| 2026-07-31 | 1.1062元 | 1.3725元 |