中加丰润纯债债券C(002882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.1002元 | 1.3542元 |
| 2026-01-16 | 1.0997元 | 1.3537元 |
| 2026-01-15 | 1.0993元 | 1.3533元 |
| 2026-01-14 | 1.0990元 | 1.3530元 |
| 2026-01-13 | 1.0989元 | 1.3529元 |
| 2026-01-12 | 1.0987元 | 1.3527元 |
| 2026-01-09 | 1.0984元 | 1.3524元 |
| 2026-01-08 | 1.0983元 | 1.3523元 |
| 2026-01-07 | 1.0981元 | 1.3521元 |
| 2026-01-06 | 1.0981元 | 1.3521元 |
| 2026-01-05 | 1.0983元 | 1.3523元 |
| 2025-12-31 | 1.0978元 | 1.3518元 |
| 2025-12-30 | 1.0976元 | 1.3516元 |
| 2025-12-29 | 1.0975元 | 1.3515元 |
| 2025-12-26 | 1.0977元 | 1.3517元 |
| 2025-12-25 | 1.0976元 | 1.3516元 |
| 2025-12-24 | 1.0975元 | 1.3515元 |
| 2025-12-23 | 1.0976元 | 1.3516元 |
| 2025-12-22 | 1.0974元 | 1.3514元 |
| 2025-12-19 | 1.0974元 | 1.3514元 |
| 2025-12-18 | 1.0970元 | 1.3510元 |
| 2025-12-17 | 1.0967元 | 1.3507元 |
| 2025-12-16 | 1.0964元 | 1.3504元 |
| 2025-12-15 | 1.0964元 | 1.3504元 |
| 2025-12-12 | 1.0966元 | 1.3506元 |
| 2025-12-11 | 1.0968元 | 1.3508元 |
| 2025-12-10 | 1.0964元 | 1.3504元 |
| 2025-12-09 | 1.0962元 | 1.3502元 |
| 2025-12-08 | 1.0959元 | 1.3499元 |
| 2025-12-05 | 1.0960元 | 1.3500元 |
| 2025-12-04 | 1.0961元 | 1.3501元 |
| 2025-12-03 | 1.0969元 | 1.3509元 |
| 2025-12-02 | 1.0971元 | 1.3511元 |
| 2025-12-01 | 1.0973元 | 1.3513元 |
| 2025-11-28 | 1.0971元 | 1.3511元 |
| 2025-11-27 | 1.0968元 | 1.3508元 |
| 2025-11-26 | 1.0971元 | 1.3511元 |
| 2025-11-25 | 1.0977元 | 1.3517元 |
| 2025-11-24 | 1.0979元 | 1.3519元 |
| 2025-11-21 | 1.0980元 | 1.3520元 |
| 2025-11-20 | 1.0981元 | 1.3521元 |
| 2025-11-19 | 1.0981元 | 1.3521元 |
| 2025-11-18 | 1.0981元 | 1.3521元 |
| 2025-11-17 | 1.0980元 | 1.3520元 |
| 2025-11-14 | 1.0977元 | 1.3517元 |
| 2025-11-13 | 1.0977元 | 1.3517元 |
| 2025-11-12 | 1.1027元 | 1.3517元 |
| 2025-11-11 | 1.1025元 | 1.3515元 |
| 2025-11-10 | 1.1021元 | 1.3511元 |
| 2025-11-07 | 1.1019元 | 1.3509元 |