华夏智胜价值成长股票C (002872.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3243元 (2026-02-12) 基金经理孙蒙管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.28% (2846 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜价值成长股票A |
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华夏智胜价值成长股票C(002872) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 2.3243元 | 2.3243元 |
| 2026-02-11 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2026-02-10 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-02-09 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-02-06 | 2.2643元 | 2.2643元 |
| 2026-02-05 | 2.2642元 | 2.2642元 |
| 2026-02-04 | 2.2927元 | 2.2927元 |
| 2026-02-03 | 2.2866元 | 2.2866元 |
| 2026-02-02 | 2.2347元 | 2.2347元 |
| 2026-01-30 | 2.3073元 | 2.3073元 |
| 2026-01-29 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-01-28 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2026-01-27 | 2.3325元 | 2.3325元 |
| 2026-01-26 | 2.3322元 | 2.3322元 |
| 2026-01-23 | 2.3455元 | 2.3455元 |
| 2026-01-22 | 2.3218元 | 2.3218元 |
| 2026-01-21 | 2.3155元 | 2.3155元 |
| 2026-01-20 | 2.2902元 | 2.2902元 |
| 2026-01-19 | 2.2952元 | 2.2952元 |
| 2026-01-16 | 2.2759元 | 2.2759元 |
| 2026-01-15 | 2.2707元 | 2.2707元 |
| 2026-01-14 | 2.2609元 | 2.2609元 |
| 2026-01-13 | 2.2596元 | 2.2596元 |
| 2026-01-12 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-01-09 | 2.2559元 | 2.2559元 |
| 2026-01-08 | 2.2286元 | 2.2286元 |
| 2026-01-07 | 2.2306元 | 2.2306元 |
| 2026-01-06 | 2.2275元 | 2.2275元 |
| 2026-01-05 | 2.1962元 | 2.1962元 |
| 2025-12-31 | 2.1568元 | 2.1568元 |
| 2025-12-30 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2025-12-29 | 2.1498元 | 2.1498元 |
| 2025-12-26 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2025-12-25 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2025-12-24 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2025-12-23 | 2.1172元 | 2.1172元 |
| 2025-12-22 | 2.1136元 | 2.1136元 |
| 2025-12-19 | 2.0973元 | 2.0973元 |
| 2025-12-18 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2025-12-17 | 2.0749元 | 2.0749元 |
| 2025-12-16 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2025-12-15 | 2.0706元 | 2.0706元 |
| 2025-12-12 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2025-12-11 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2025-12-10 | 2.0967元 | 2.0967元 |
| 2025-12-09 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2025-12-08 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2025-12-05 | 2.0846元 | 2.0846元 |
| 2025-12-04 | 2.0592元 | 2.0592元 |
| 2025-12-03 | 2.0628元 | 2.0628元 |