华夏智胜价值成长股票C (002872.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1260元 (2026-04-03) 基金经理孙蒙管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% (2481 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜价值成长股票A |
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华夏智胜价值成长股票C(002872) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-04-02 | 2.1564元 | 2.1564元 |
| 2026-04-01 | 2.1862元 | 2.1862元 |
| 2026-03-31 | 2.1395元 | 2.1395元 |
| 2026-03-30 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-03-27 | 2.1586元 | 2.1586元 |
| 2026-03-26 | 2.1345元 | 2.1345元 |
| 2026-03-25 | 2.1634元 | 2.1634元 |
| 2026-03-24 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-03-23 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2026-03-20 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-03-19 | 2.1995元 | 2.1995元 |
| 2026-03-18 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-03-17 | 2.2392元 | 2.2392元 |
| 2026-03-16 | 2.2777元 | 2.2777元 |
| 2026-03-13 | 2.2915元 | 2.2915元 |
| 2026-03-12 | 2.3105元 | 2.3105元 |
| 2026-03-11 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-03-10 | 2.3248元 | 2.3248元 |
| 2026-03-09 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-03-06 | 2.3102元 | 2.3102元 |
| 2026-03-05 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-03-04 | 2.2659元 | 2.2659元 |
| 2026-03-03 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-03-02 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2026-02-27 | 2.3709元 | 2.3709元 |
| 2026-02-26 | 2.3592元 | 2.3592元 |
| 2026-02-25 | 2.3506元 | 2.3506元 |
| 2026-02-24 | 2.3225元 | 2.3225元 |
| 2026-02-13 | 2.2947元 | 2.2947元 |
| 2026-02-12 | 2.3243元 | 2.3243元 |
| 2026-02-11 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2026-02-10 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-02-09 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-02-06 | 2.2643元 | 2.2643元 |
| 2026-02-05 | 2.2642元 | 2.2642元 |
| 2026-02-04 | 2.2927元 | 2.2927元 |
| 2026-02-03 | 2.2866元 | 2.2866元 |
| 2026-02-02 | 2.2347元 | 2.2347元 |
| 2026-01-30 | 2.3073元 | 2.3073元 |
| 2026-01-29 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-01-28 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2026-01-27 | 2.3325元 | 2.3325元 |
| 2026-01-26 | 2.3322元 | 2.3322元 |
| 2026-01-23 | 2.3455元 | 2.3455元 |
| 2026-01-22 | 2.3218元 | 2.3218元 |
| 2026-01-21 | 2.3155元 | 2.3155元 |
| 2026-01-20 | 2.2902元 | 2.2902元 |
| 2026-01-19 | 2.2952元 | 2.2952元 |
| 2026-01-16 | 2.2759元 | 2.2759元 |