华夏智胜价值成长股票C (002872.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙基金类型股票型成立日期2016-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3247元 (2026-05-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.99% (2883 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜价值成长股票(002871) |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
华夏智胜价值成长股票C(002872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.3247元 | 2.3247元 |
| 2026-05-28 | 2.3692元 | 2.3692元 |
| 2026-05-27 | 2.3572元 | 2.3572元 |
| 2026-05-26 | 2.3964元 | 2.3964元 |
| 2026-05-25 | 2.4044元 | 2.4044元 |
| 2026-05-22 | 2.3903元 | 2.3903元 |
| 2026-05-21 | 2.3365元 | 2.3365元 |
| 2026-05-20 | 2.3955元 | 2.3955元 |
| 2026-05-19 | 2.3961元 | 2.3961元 |
| 2026-05-18 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-05-15 | 2.3803元 | 2.3803元 |
| 2026-05-14 | 2.4066元 | 2.4066元 |
| 2026-05-13 | 2.4491元 | 2.4491元 |
| 2026-05-12 | 2.4182元 | 2.4182元 |
| 2026-05-11 | 2.4323元 | 2.4323元 |
| 2026-05-08 | 2.3989元 | 2.3989元 |
| 2026-05-07 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-05-06 | 2.3668元 | 2.3668元 |
| 2026-04-30 | 2.3265元 | 2.3265元 |
| 2026-04-29 | 2.3245元 | 2.3245元 |
| 2026-04-28 | 2.2981元 | 2.2981元 |
| 2026-04-27 | 2.3216元 | 2.3216元 |
| 2026-04-24 | 2.3099元 | 2.3099元 |
| 2026-04-23 | 2.3102元 | 2.3102元 |
| 2026-04-22 | 2.3374元 | 2.3374元 |
| 2026-04-21 | 2.3161元 | 2.3161元 |
| 2026-04-20 | 2.3127元 | 2.3127元 |
| 2026-04-17 | 2.2971元 | 2.2971元 |
| 2026-04-16 | 2.2938元 | 2.2938元 |
| 2026-04-15 | 2.2541元 | 2.2541元 |
| 2026-04-14 | 2.2623元 | 2.2623元 |
| 2026-04-13 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2026-04-10 | 2.2379元 | 2.2379元 |
| 2026-04-09 | 2.2158元 | 2.2158元 |
| 2026-04-08 | 2.2355元 | 2.2355元 |
| 2026-04-07 | 2.1387元 | 2.1387元 |
| 2026-04-03 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-04-02 | 2.1564元 | 2.1564元 |
| 2026-04-01 | 2.1862元 | 2.1862元 |
| 2026-03-31 | 2.1395元 | 2.1395元 |
| 2026-03-30 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-03-27 | 2.1586元 | 2.1586元 |
| 2026-03-26 | 2.1345元 | 2.1345元 |
| 2026-03-25 | 2.1634元 | 2.1634元 |
| 2026-03-24 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-03-23 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2026-03-20 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-03-19 | 2.1995元 | 2.1995元 |
| 2026-03-18 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-03-17 | 2.2392元 | 2.2392元 |