华夏智胜价值成长股票C (002872.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙基金类型股票型成立日期2016-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2867元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.70% (2714 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜价值成长股票(002871) |
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华夏智胜价值成长股票C(002872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2867元 | 2.2867元 |
| 2026-07-09 | 2.3073元 | 2.3073元 |
| 2026-07-08 | 2.2617元 | 2.2617元 |
| 2026-07-07 | 2.3019元 | 2.3019元 |
| 2026-07-06 | 2.3558元 | 2.3558元 |
| 2026-07-03 | 2.3858元 | 2.3858元 |
| 2026-07-02 | 2.3631元 | 2.3631元 |
| 2026-07-01 | 2.4119元 | 2.4119元 |
| 2026-06-30 | 2.4002元 | 2.4002元 |
| 2026-06-29 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2026-06-26 | 2.3438元 | 2.3438元 |
| 2026-06-25 | 2.4178元 | 2.4178元 |
| 2026-06-24 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-06-23 | 2.4128元 | 2.4128元 |
| 2026-06-22 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2026-06-18 | 2.4209元 | 2.4209元 |
| 2026-06-17 | 2.4065元 | 2.4065元 |
| 2026-06-16 | 2.3880元 | 2.3880元 |
| 2026-06-15 | 2.3605元 | 2.3605元 |
| 2026-06-12 | 2.2901元 | 2.2901元 |
| 2026-06-11 | 2.2534元 | 2.2534元 |
| 2026-06-10 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-06-09 | 2.2793元 | 2.2793元 |
| 2026-06-08 | 2.2298元 | 2.2298元 |
| 2026-06-05 | 2.3034元 | 2.3034元 |
| 2026-06-04 | 2.3208元 | 2.3208元 |
| 2026-06-03 | 2.3309元 | 2.3309元 |
| 2026-06-02 | 2.3214元 | 2.3214元 |
| 2026-06-01 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-05-29 | 2.3247元 | 2.3247元 |
| 2026-05-28 | 2.3692元 | 2.3692元 |
| 2026-05-27 | 2.3572元 | 2.3572元 |
| 2026-05-26 | 2.3964元 | 2.3964元 |
| 2026-05-25 | 2.4044元 | 2.4044元 |
| 2026-05-22 | 2.3903元 | 2.3903元 |
| 2026-05-21 | 2.3365元 | 2.3365元 |
| 2026-05-20 | 2.3955元 | 2.3955元 |
| 2026-05-19 | 2.3961元 | 2.3961元 |
| 2026-05-18 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-05-15 | 2.3803元 | 2.3803元 |
| 2026-05-14 | 2.4066元 | 2.4066元 |
| 2026-05-13 | 2.4491元 | 2.4491元 |
| 2026-05-12 | 2.4182元 | 2.4182元 |
| 2026-05-11 | 2.4323元 | 2.4323元 |
| 2026-05-08 | 2.3989元 | 2.3989元 |
| 2026-05-07 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-05-06 | 2.3668元 | 2.3668元 |
| 2026-04-30 | 2.3265元 | 2.3265元 |
| 2026-04-29 | 2.3245元 | 2.3245元 |
| 2026-04-28 | 2.2981元 | 2.2981元 |