华夏智胜价值成长股票C (002872.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0973元 (2025-12-19) 基金经理孙蒙管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.23% (2516 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜价值成长股票A |
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华夏智胜价值成长股票C(002872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2.0973元 | 2.0973元 |
| 2025-12-18 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2025-12-17 | 2.0749元 | 2.0749元 |
| 2025-12-16 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2025-12-15 | 2.0706元 | 2.0706元 |
| 2025-12-12 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2025-12-11 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2025-12-10 | 2.0967元 | 2.0967元 |
| 2025-12-09 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2025-12-08 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2025-12-05 | 2.0846元 | 2.0846元 |
| 2025-12-04 | 2.0592元 | 2.0592元 |
| 2025-12-03 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2025-12-02 | 2.0648元 | 2.0648元 |
| 2025-12-01 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2025-11-28 | 2.0624元 | 2.0624元 |
| 2025-11-27 | 2.0443元 | 2.0443元 |
| 2025-11-26 | 2.0392元 | 2.0392元 |
| 2025-11-25 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2025-11-24 | 2.0129元 | 2.0129元 |
| 2025-11-21 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2025-11-20 | 2.0629元 | 2.0629元 |
| 2025-11-19 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2025-11-18 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2025-11-17 | 2.0974元 | 2.0974元 |
| 2025-11-14 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2025-11-13 | 2.1268元 | 2.1268元 |
| 2025-11-12 | 2.1077元 | 2.1077元 |
| 2025-11-11 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2025-11-10 | 2.1176元 | 2.1176元 |
| 2025-11-07 | 2.1131元 | 2.1131元 |
| 2025-11-06 | 2.1214元 | 2.1214元 |
| 2025-11-05 | 2.0964元 | 2.0964元 |
| 2025-11-04 | 2.0887元 | 2.0887元 |
| 2025-11-03 | 2.1126元 | 2.1126元 |
| 2025-10-31 | 2.1092元 | 2.1092元 |
| 2025-10-30 | 2.1121元 | 2.1121元 |
| 2025-10-29 | 2.1405元 | 2.1405元 |
| 2025-10-28 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2025-10-27 | 2.1246元 | 2.1246元 |
| 2025-10-24 | 2.0944元 | 2.0944元 |
| 2025-10-23 | 2.0683元 | 2.0683元 |
| 2025-10-22 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2025-10-21 | 2.0677元 | 2.0677元 |
| 2025-10-20 | 2.0304元 | 2.0304元 |
| 2025-10-17 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2025-10-16 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2025-10-15 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2025-10-14 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2025-10-13 | 2.0745元 | 2.0745元 |