华夏智胜价值成长股票C (002872.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2643元 (2026-02-06) 基金经理孙蒙管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.99% (2717 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜价值成长股票A |
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华夏智胜价值成长股票C(002872) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.16元 | 3.13亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.08元 | 3.66亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.76元 | 9,190.21万 | 5,235.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.63元 | 8,019.59万 | 4,911.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.54元 | 9,042.39万 | 5,853.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.51元 | 1.34亿 | 8,840.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 1.43亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.39亿 | 2.41亿元 | -- |