鹏华丰茂债券(002868) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1336元 | 1.3224元 |
| 2026-07-22 | 1.1337元 | 1.3225元 |
| 2026-07-21 | 1.1329元 | 1.3217元 |
| 2026-07-20 | 1.1328元 | 1.3216元 |
| 2026-07-17 | 1.1329元 | 1.3217元 |
| 2026-07-16 | 1.1325元 | 1.3213元 |
| 2026-07-15 | 1.1327元 | 1.3215元 |
| 2026-07-14 | 1.1325元 | 1.3213元 |
| 2026-07-13 | 1.1324元 | 1.3212元 |
| 2026-07-10 | 1.1327元 | 1.3215元 |
| 2026-07-09 | 1.1326元 | 1.3214元 |
| 2026-07-08 | 1.1326元 | 1.3214元 |
| 2026-07-07 | 1.1321元 | 1.3209元 |
| 2026-07-06 | 1.1320元 | 1.3208元 |
| 2026-07-03 | 1.1312元 | 1.3200元 |
| 2026-07-02 | 1.1314元 | 1.3202元 |
| 2026-07-01 | 1.1313元 | 1.3201元 |
| 2026-06-30 | 1.1321元 | 1.3209元 |
| 2026-06-29 | 1.1328元 | 1.3216元 |
| 2026-06-26 | 1.1320元 | 1.3208元 |
| 2026-06-25 | 1.1318元 | 1.3206元 |
| 2026-06-24 | 1.1310元 | 1.3198元 |
| 2026-06-23 | 1.1310元 | 1.3198元 |
| 2026-06-22 | 1.1316元 | 1.3204元 |
| 2026-06-18 | 1.1315元 | 1.3203元 |
| 2026-06-17 | 1.1312元 | 1.3200元 |
| 2026-06-16 | 1.1304元 | 1.3192元 |
| 2026-06-15 | 1.1294元 | 1.3182元 |
| 2026-06-12 | 1.1291元 | 1.3179元 |
| 2026-06-11 | 1.1286元 | 1.3174元 |
| 2026-06-10 | 1.1292元 | 1.3180元 |
| 2026-06-09 | 1.1299元 | 1.3187元 |
| 2026-06-08 | 1.1304元 | 1.3192元 |
| 2026-06-05 | 1.1308元 | 1.3196元 |
| 2026-06-04 | 1.1313元 | 1.3201元 |
| 2026-06-03 | 1.1309元 | 1.3197元 |
| 2026-06-02 | 1.1312元 | 1.3200元 |
| 2026-06-01 | 1.1312元 | 1.3200元 |
| 2026-05-29 | 1.1309元 | 1.3197元 |
| 2026-05-28 | 1.1308元 | 1.3196元 |
| 2026-05-27 | 1.1305元 | 1.3193元 |
| 2026-05-26 | 1.1301元 | 1.3189元 |
| 2026-05-25 | 1.1299元 | 1.3187元 |
| 2026-05-22 | 1.1296元 | 1.3184元 |
| 2026-05-21 | 1.1296元 | 1.3184元 |
| 2026-05-20 | 1.1296元 | 1.3184元 |
| 2026-05-19 | 1.1295元 | 1.3183元 |
| 2026-05-18 | 1.1293元 | 1.3181元 |
| 2026-05-15 | 1.1290元 | 1.3178元 |
| 2026-05-14 | 1.1289元 | 1.3177元 |