鹏华丰茂债券(002868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1403元 | 1.3291元 |
| 2026-10-09 | 1.1399元 | 1.3287元 |
| 2026-10-08 | 1.1398元 | 1.3286元 |
| 2026-09-30 | 1.1395元 | 1.3283元 |
| 2026-09-29 | 1.1396元 | 1.3284元 |
| 2026-09-28 | 1.1393元 | 1.3281元 |
| 2026-09-24 | 1.1391元 | 1.3279元 |
| 2026-09-23 | 1.1390元 | 1.3278元 |
| 2026-09-22 | 1.1389元 | 1.3277元 |
| 2026-09-21 | 1.1388元 | 1.3276元 |
| 2026-09-18 | 1.1386元 | 1.3274元 |
| 2026-09-17 | 1.1384元 | 1.3272元 |
| 2026-09-16 | 1.1383元 | 1.3271元 |
| 2026-09-15 | 1.1381元 | 1.3269元 |
| 2026-09-14 | 1.1380元 | 1.3268元 |
| 2026-09-11 | 1.1378元 | 1.3266元 |
| 2026-09-10 | 1.1379元 | 1.3267元 |
| 2026-09-09 | 1.1378元 | 1.3266元 |
| 2026-09-08 | 1.1378元 | 1.3266元 |
| 2026-09-07 | 1.1378元 | 1.3266元 |
| 2026-09-04 | 1.1375元 | 1.3263元 |
| 2026-09-03 | 1.1374元 | 1.3262元 |
| 2026-09-02 | 1.1372元 | 1.3260元 |
| 2026-09-01 | 1.1372元 | 1.3260元 |
| 2026-08-31 | 1.1369元 | 1.3257元 |
| 2026-08-28 | 1.1368元 | 1.3256元 |
| 2026-08-27 | 1.1368元 | 1.3256元 |
| 2026-08-26 | 1.1370元 | 1.3258元 |
| 2026-08-25 | 1.1371元 | 1.3259元 |
| 2026-08-24 | 1.1371元 | 1.3259元 |
| 2026-08-21 | 1.1368元 | 1.3256元 |
| 2026-08-20 | 1.1368元 | 1.3256元 |
| 2026-08-19 | 1.1369元 | 1.3257元 |
| 2026-08-18 | 1.1371元 | 1.3259元 |
| 2026-08-17 | 1.1367元 | 1.3255元 |
| 2026-08-14 | 1.1361元 | 1.3249元 |
| 2026-08-13 | 1.1360元 | 1.3248元 |
| 2026-08-12 | 1.1355元 | 1.3243元 |
| 2026-08-11 | 1.1355元 | 1.3243元 |
| 2026-08-10 | 1.1357元 | 1.3245元 |
| 2026-08-07 | 1.1350元 | 1.3238元 |
| 2026-08-06 | 1.1346元 | 1.3234元 |
| 2026-08-05 | 1.1344元 | 1.3232元 |
| 2026-08-04 | 1.1344元 | 1.3232元 |
| 2026-08-03 | 1.1343元 | 1.3231元 |
| 2026-07-31 | 1.1342元 | 1.3230元 |
| 2026-07-30 | 1.1340元 | 1.3228元 |
| 2026-07-29 | 1.1336元 | 1.3224元 |
| 2026-07-28 | 1.1336元 | 1.3224元 |
| 2026-07-27 | 1.1338元 | 1.3226元 |