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公告
鹏华丰茂债券
(002868.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
杜培俊
基金类型
债券型
成立日期
2016-06-28
总资产规模
11.19亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1405
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.12%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.06%
(2966 / 7525)
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鹏华丰茂债券(002868) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.13
元
11.19亿
9.88亿
元
--
2026-03-31
1.12
元
11.11亿
9.88亿
元
--
2025-12-31
1.12
元
11.02亿
9.88亿
元
--
2025-09-30
1.12
元
11.07亿
9.88亿
元
--
2025-06-30
1.12
元
11.10亿
9.88亿
元
--
2025-03-31
1.11
元
11.00亿
9.88亿
元
--
2024-12-31
1.11
元
11.00亿
9.88亿
元
--