鹏华丰茂债券(002868) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 11.11亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 11.02亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 11.07亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 11.10亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 11.00亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 11.00亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 10.83亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 10.80亿 | 9.88亿元 | -- |