华夏新锦绣混合C (002834.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张城源基金类型混合型成立日期2016-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1220元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.37% (2123 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新锦绣混合(002833) |
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华夏新锦绣混合C(002834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 3.1220元 | 3.1220元 |
| 2026-05-28 | 3.1875元 | 3.1875元 |
| 2026-05-27 | 3.1607元 | 3.1607元 |
| 2026-05-26 | 3.2168元 | 3.2168元 |
| 2026-05-25 | 3.2653元 | 3.2653元 |
| 2026-05-22 | 3.2705元 | 3.2705元 |
| 2026-05-21 | 3.2045元 | 3.2045元 |
| 2026-05-20 | 3.2966元 | 3.2966元 |
| 2026-05-19 | 3.2893元 | 3.2893元 |
| 2026-05-18 | 3.2646元 | 3.2646元 |
| 2026-05-15 | 3.2438元 | 3.2438元 |
| 2026-05-14 | 3.2655元 | 3.2655元 |
| 2026-05-13 | 3.2966元 | 3.2966元 |
| 2026-05-12 | 3.2879元 | 3.2879元 |
| 2026-05-11 | 3.3303元 | 3.3303元 |
| 2026-05-08 | 3.2842元 | 3.2842元 |
| 2026-05-07 | 3.2652元 | 3.2652元 |
| 2026-05-06 | 3.2395元 | 3.2395元 |
| 2026-04-30 | 3.2070元 | 3.2070元 |
| 2026-04-29 | 3.1698元 | 3.1698元 |
| 2026-04-28 | 3.1215元 | 3.1215元 |
| 2026-04-27 | 3.1328元 | 3.1328元 |
| 2026-04-24 | 3.0971元 | 3.0971元 |
| 2026-04-23 | 3.0795元 | 3.0795元 |
| 2026-04-22 | 3.1093元 | 3.1093元 |
| 2026-04-21 | 3.1010元 | 3.1010元 |
| 2026-04-20 | 3.1052元 | 3.1052元 |
| 2026-04-17 | 3.0778元 | 3.0778元 |
| 2026-04-16 | 3.0851元 | 3.0851元 |
| 2026-04-15 | 3.0340元 | 3.0340元 |
| 2026-04-14 | 3.0464元 | 3.0464元 |
| 2026-04-13 | 3.0348元 | 3.0348元 |
| 2026-04-10 | 3.0395元 | 3.0395元 |
| 2026-04-09 | 3.0063元 | 3.0063元 |
| 2026-04-08 | 3.0565元 | 3.0565元 |
| 2026-04-07 | 2.9563元 | 2.9563元 |
| 2026-04-03 | 2.8984元 | 2.8984元 |
| 2026-04-02 | 2.9667元 | 2.9667元 |
| 2026-04-01 | 3.0172元 | 3.0172元 |
| 2026-03-31 | 2.9804元 | 2.9804元 |
| 2026-03-30 | 3.0173元 | 3.0173元 |
| 2026-03-27 | 2.9940元 | 2.9940元 |
| 2026-03-26 | 2.9476元 | 2.9476元 |
| 2026-03-25 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2026-03-24 | 2.9384元 | 2.9384元 |
| 2026-03-23 | 2.8356元 | 2.8356元 |
| 2026-03-20 | 2.9854元 | 2.9854元 |
| 2026-03-19 | 3.0657元 | 3.0657元 |
| 2026-03-18 | 3.1370元 | 3.1370元 |
| 2026-03-17 | 3.0914元 | 3.0914元 |