华夏新锦绣混合C (002834.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张城源基金类型混合型成立日期2016-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6882元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.47% (1927 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新锦绣混合(002833) |
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华夏新锦绣混合C(002834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2.6882元 | 2.6882元 |
| 2026-07-30 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2026-07-29 | 2.6745元 | 2.6745元 |
| 2026-07-28 | 2.6342元 | 2.6342元 |
| 2026-07-27 | 2.6616元 | 2.6616元 |
| 2026-07-24 | 2.6034元 | 2.6034元 |
| 2026-07-23 | 2.6562元 | 2.6562元 |
| 2026-07-22 | 2.6143元 | 2.6143元 |
| 2026-07-21 | 2.6541元 | 2.6541元 |
| 2026-07-20 | 2.6207元 | 2.6207元 |
| 2026-07-17 | 2.6888元 | 2.6888元 |
| 2026-07-16 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2026-07-15 | 2.8382元 | 2.8382元 |
| 2026-07-14 | 2.8385元 | 2.8385元 |
| 2026-07-13 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-07-10 | 2.8826元 | 2.8826元 |
| 2026-07-09 | 2.8636元 | 2.8636元 |
| 2026-07-08 | 2.8186元 | 2.8186元 |
| 2026-07-07 | 2.8495元 | 2.8495元 |
| 2026-07-06 | 2.9154元 | 2.9154元 |
| 2026-07-03 | 2.9501元 | 2.9501元 |
| 2026-07-02 | 2.9226元 | 2.9226元 |
| 2026-07-01 | 2.9609元 | 2.9609元 |
| 2026-06-30 | 2.9281元 | 2.9281元 |
| 2026-06-29 | 2.8932元 | 2.8932元 |
| 2026-06-26 | 2.8838元 | 2.8838元 |
| 2026-06-25 | 2.9479元 | 2.9479元 |
| 2026-06-24 | 2.9877元 | 2.9877元 |
| 2026-06-23 | 3.0283元 | 3.0283元 |
| 2026-06-22 | 3.0423元 | 3.0423元 |
| 2026-06-18 | 3.0055元 | 3.0055元 |
| 2026-06-17 | 2.9888元 | 2.9888元 |
| 2026-06-16 | 2.9926元 | 2.9926元 |
| 2026-06-15 | 2.9826元 | 2.9826元 |
| 2026-06-12 | 2.9558元 | 2.9558元 |
| 2026-06-11 | 2.9302元 | 2.9302元 |
| 2026-06-10 | 2.9590元 | 2.9590元 |
| 2026-06-09 | 2.9885元 | 2.9885元 |
| 2026-06-08 | 2.9498元 | 2.9498元 |
| 2026-06-05 | 3.0415元 | 3.0415元 |
| 2026-06-04 | 3.0463元 | 3.0463元 |
| 2026-06-03 | 3.0837元 | 3.0837元 |
| 2026-06-02 | 3.0948元 | 3.0948元 |
| 2026-06-01 | 3.1390元 | 3.1390元 |
| 2026-05-29 | 3.1220元 | 3.1220元 |
| 2026-05-28 | 3.1875元 | 3.1875元 |
| 2026-05-27 | 3.1607元 | 3.1607元 |
| 2026-05-26 | 3.2168元 | 3.2168元 |
| 2026-05-25 | 3.2653元 | 3.2653元 |
| 2026-05-22 | 3.2705元 | 3.2705元 |