浙商惠丰定期 (002830.jj 已退市) 浙商基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-06-17 | 基金类型债券型成立日期2016-08-01退市时间2025-06-17总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0637元 (2025-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2203 / 6954) |
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浙商惠丰定期(002830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0637元 | 1.3267元 |
| 2025-06-16 | 1.0637元 | 1.3267元 |
| 2025-06-13 | 1.0634元 | 1.3264元 |
| 2025-06-12 | 1.0633元 | 1.3263元 |
| 2025-06-11 | 1.0631元 | 1.3261元 |
| 2025-06-10 | 1.0630元 | 1.3260元 |
| 2025-06-09 | 1.0629元 | 1.3259元 |
| 2025-06-06 | 1.0625元 | 1.3255元 |
| 2025-06-05 | 1.0623元 | 1.3253元 |
| 2025-06-04 | 1.0622元 | 1.3252元 |
| 2025-06-03 | 1.0620元 | 1.3250元 |
| 2025-05-30 | 1.0615元 | 1.3245元 |
| 2025-05-29 | 1.0614元 | 1.3244元 |
| 2025-05-28 | 1.0612元 | 1.3242元 |
| 2025-05-27 | 1.0611元 | 1.3241元 |
| 2025-05-26 | 1.0609元 | 1.3239元 |
| 2025-05-23 | 1.0605元 | 1.3235元 |
| 2025-05-22 | 1.0604元 | 1.3234元 |
| 2025-05-21 | 1.0602元 | 1.3232元 |
| 2025-05-20 | 1.0601元 | 1.3231元 |
| 2025-05-19 | 1.0600元 | 1.3230元 |
| 2025-05-16 | 1.0598元 | 1.3228元 |
| 2025-05-15 | 1.0597元 | 1.3227元 |
| 2025-05-14 | 1.0597元 | 1.3227元 |
| 2025-05-13 | 1.0598元 | 1.3228元 |
| 2025-05-12 | 1.0597元 | 1.3227元 |
| 2025-05-09 | 1.0596元 | 1.3226元 |
| 2025-05-08 | 1.0596元 | 1.3226元 |
| 2025-05-07 | 1.0595元 | 1.3225元 |
| 2025-05-06 | 1.0595元 | 1.3225元 |
| 2025-04-30 | 1.0593元 | 1.3223元 |
| 2025-04-29 | 1.0593元 | 1.3223元 |
| 2025-04-28 | 1.0593元 | 1.3223元 |
| 2025-04-25 | 1.0592元 | 1.3222元 |
| 2025-04-24 | 1.0592元 | 1.3222元 |
| 2025-04-23 | 1.0592元 | 1.3222元 |
| 2025-04-22 | 1.0591元 | 1.3221元 |
| 2025-04-21 | 1.0592元 | 1.3222元 |
| 2025-04-18 | 1.0591元 | 1.3221元 |
| 2025-04-17 | 1.0590元 | 1.3220元 |
| 2025-04-16 | 1.0590元 | 1.3220元 |
| 2025-04-15 | 1.0590元 | 1.3220元 |
| 2025-04-14 | 1.0590元 | 1.3220元 |
| 2025-04-11 | 1.0590元 | 1.3220元 |
| 2025-04-10 | 1.0589元 | 1.3219元 |
| 2025-04-09 | 1.0589元 | 1.3219元 |
| 2025-04-08 | 1.0588元 | 1.3218元 |
| 2025-04-07 | 1.0589元 | 1.3219元 |
| 2025-04-03 | 1.0588元 | 1.3218元 |
| 2025-04-02 | 1.0587元 | 1.3217元 |