浙商惠丰定期 (002830.jj 已退市) 浙商基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-06-17 | 基金类型债券型成立日期2016-08-01退市时间2025-06-17总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0637元 (2025-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2203 / 6954) |
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浙商惠丰定期(002830) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 308.19万元 | 0.30% | 102.73万元 | 0.10% |
| 2024-07-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 152.03万元 | 0.30% | 50.68万元 | 0.10% |
| 2024-06-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |