金信转型创新混合A (002810.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型混合型成立日期2016-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.6998元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率280.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.80% (1395 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信转型创新成长混合发起式C |
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金信转型创新混合A(002810) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 3.6998元 | 3.6998元 |
| 2026-07-22 | 3.6251元 | 3.6251元 |
| 2026-07-21 | 3.6539元 | 3.6539元 |
| 2026-07-20 | 3.5639元 | 3.5639元 |
| 2026-07-17 | 3.5758元 | 3.5758元 |
| 2026-07-16 | 3.7498元 | 3.7498元 |
| 2026-07-15 | 3.8176元 | 3.8176元 |
| 2026-07-14 | 3.8612元 | 3.8612元 |
| 2026-07-13 | 3.8469元 | 3.8469元 |
| 2026-07-10 | 4.1021元 | 4.1021元 |
| 2026-07-09 | 4.1140元 | 4.1140元 |
| 2026-07-08 | 4.0531元 | 4.0531元 |
| 2026-07-07 | 4.1875元 | 4.1875元 |
| 2026-07-06 | 4.2968元 | 4.2968元 |
| 2026-07-03 | 4.4035元 | 4.4035元 |
| 2026-07-02 | 4.3174元 | 4.3174元 |
| 2026-07-01 | 4.4425元 | 4.4425元 |
| 2026-06-30 | 4.4057元 | 4.4057元 |
| 2026-06-29 | 4.2723元 | 4.2723元 |
| 2026-06-26 | 4.2982元 | 4.2982元 |
| 2026-06-25 | 4.3508元 | 4.3508元 |
| 2026-06-24 | 4.3464元 | 4.3464元 |
| 2026-06-23 | 4.3367元 | 4.3367元 |
| 2026-06-22 | 4.4551元 | 4.4551元 |
| 2026-06-18 | 4.3946元 | 4.3946元 |
| 2026-06-17 | 4.3412元 | 4.3412元 |
| 2026-06-16 | 4.2676元 | 4.2676元 |
| 2026-06-15 | 4.2138元 | 4.2138元 |
| 2026-06-12 | 4.1150元 | 4.1150元 |
| 2026-06-11 | 4.0537元 | 4.0537元 |
| 2026-06-10 | 4.0028元 | 4.0028元 |
| 2026-06-09 | 4.0514元 | 4.0514元 |
| 2026-06-08 | 3.9602元 | 3.9602元 |
| 2026-06-05 | 4.1716元 | 4.1716元 |
| 2026-06-04 | 4.1912元 | 4.1912元 |
| 2026-06-03 | 4.1667元 | 4.1667元 |
| 2026-06-02 | 4.1183元 | 4.1183元 |
| 2026-06-01 | 4.0869元 | 4.0869元 |
| 2026-05-29 | 4.0968元 | 4.0968元 |
| 2026-05-28 | 4.2469元 | 4.2469元 |
| 2026-05-27 | 4.1338元 | 4.1338元 |
| 2026-05-26 | 4.1725元 | 4.1725元 |
| 2026-05-25 | 4.2676元 | 4.2676元 |
| 2026-05-22 | 4.1744元 | 4.1744元 |
| 2026-05-21 | 4.0942元 | 4.0942元 |
| 2026-05-20 | 4.2254元 | 4.2254元 |
| 2026-05-19 | 4.1754元 | 4.1754元 |
| 2026-05-18 | 4.0865元 | 4.0865元 |
| 2026-05-15 | 4.0584元 | 4.0584元 |
| 2026-05-14 | 4.0891元 | 4.0891元 |