金信转型创新混合A (002810.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型混合型成立日期2016-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1150元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率280.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.18% (1441 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信转型创新成长混合发起式C |
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金信转型创新混合A(002810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 4.1150元 | 4.1150元 |
| 2026-06-11 | 4.0537元 | 4.0537元 |
| 2026-06-10 | 4.0028元 | 4.0028元 |
| 2026-06-09 | 4.0514元 | 4.0514元 |
| 2026-06-08 | 3.9602元 | 3.9602元 |
| 2026-06-05 | 4.1716元 | 4.1716元 |
| 2026-06-04 | 4.1912元 | 4.1912元 |
| 2026-06-03 | 4.1667元 | 4.1667元 |
| 2026-06-02 | 4.1183元 | 4.1183元 |
| 2026-06-01 | 4.0869元 | 4.0869元 |
| 2026-05-29 | 4.0968元 | 4.0968元 |
| 2026-05-28 | 4.2469元 | 4.2469元 |
| 2026-05-27 | 4.1338元 | 4.1338元 |
| 2026-05-26 | 4.1725元 | 4.1725元 |
| 2026-05-25 | 4.2676元 | 4.2676元 |
| 2026-05-22 | 4.1744元 | 4.1744元 |
| 2026-05-21 | 4.0942元 | 4.0942元 |
| 2026-05-20 | 4.2254元 | 4.2254元 |
| 2026-05-19 | 4.1754元 | 4.1754元 |
| 2026-05-18 | 4.0865元 | 4.0865元 |
| 2026-05-15 | 4.0584元 | 4.0584元 |
| 2026-05-14 | 4.0891元 | 4.0891元 |
| 2026-05-13 | 4.1581元 | 4.1581元 |
| 2026-05-12 | 4.0743元 | 4.0743元 |
| 2026-05-11 | 4.1176元 | 4.1176元 |
| 2026-05-08 | 4.0359元 | 4.0359元 |
| 2026-05-07 | 3.9611元 | 3.9611元 |
| 2026-05-06 | 3.8897元 | 3.8897元 |
| 2026-04-30 | 3.8136元 | 3.8136元 |
| 2026-04-29 | 3.7419元 | 3.7419元 |
| 2026-04-28 | 3.7345元 | 3.7345元 |
| 2026-04-27 | 3.8213元 | 3.8213元 |
| 2026-04-24 | 3.8341元 | 3.8341元 |
| 2026-04-23 | 3.8899元 | 3.8899元 |
| 2026-04-22 | 3.9008元 | 3.9008元 |
| 2026-04-21 | 3.8649元 | 3.8649元 |
| 2026-04-20 | 3.9011元 | 3.9011元 |
| 2026-04-17 | 3.8634元 | 3.8634元 |
| 2026-04-16 | 3.8220元 | 3.8220元 |
| 2026-04-15 | 3.7947元 | 3.7947元 |
| 2026-04-14 | 3.8035元 | 3.8035元 |
| 2026-04-13 | 3.7681元 | 3.7681元 |
| 2026-04-10 | 3.7391元 | 3.7391元 |
| 2026-04-09 | 3.7083元 | 3.7083元 |
| 2026-04-08 | 3.7374元 | 3.7374元 |
| 2026-04-07 | 3.5681元 | 3.5681元 |
| 2026-04-03 | 3.5829元 | 3.5829元 |
| 2026-04-02 | 3.6203元 | 3.6203元 |
| 2026-04-01 | 3.6720元 | 3.6720元 |
| 2026-03-31 | 3.6255元 | 3.6255元 |