金信转型创新混合A (002810.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.1278元 (2026-02-05) 基金经理杨超黄飙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率208.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.81% (1191 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信转型创新成长混合发起式C |
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金信转型创新混合A(002810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 4.1278元 | 4.1278元 |
| 2026-02-04 | 4.1109元 | 4.1109元 |
| 2026-02-03 | 4.0648元 | 4.0648元 |
| 2026-02-02 | 3.8702元 | 3.8702元 |
| 2026-01-30 | 3.9719元 | 3.9719元 |
| 2026-01-29 | 4.0364元 | 4.0364元 |
| 2026-01-28 | 4.1005元 | 4.1005元 |
| 2026-01-27 | 4.1393元 | 4.1393元 |
| 2026-01-26 | 3.9837元 | 3.9837元 |
| 2026-01-23 | 4.1350元 | 4.1350元 |
| 2026-01-22 | 4.0839元 | 4.0839元 |
| 2026-01-21 | 3.9589元 | 3.9589元 |
| 2026-01-20 | 3.8999元 | 3.8999元 |
| 2026-01-19 | 3.9274元 | 3.9274元 |
| 2026-01-16 | 3.7886元 | 3.7886元 |
| 2026-01-15 | 3.7644元 | 3.7644元 |
| 2026-01-14 | 3.7851元 | 3.7851元 |
| 2026-01-13 | 3.7939元 | 3.7939元 |
| 2026-01-12 | 4.0202元 | 4.0202元 |
| 2026-01-09 | 3.8844元 | 3.8844元 |
| 2026-01-08 | 3.7876元 | 3.7876元 |
| 2026-01-07 | 3.7073元 | 3.7073元 |
| 2026-01-06 | 3.6627元 | 3.6627元 |
| 2026-01-05 | 3.6022元 | 3.6022元 |
| 2025-12-31 | 3.5397元 | 3.5397元 |
| 2025-12-30 | 3.5254元 | 3.5254元 |
| 2025-12-29 | 3.5625元 | 3.5625元 |
| 2025-12-26 | 3.5423元 | 3.5423元 |
| 2025-12-25 | 3.5621元 | 3.5621元 |
| 2025-12-24 | 3.4864元 | 3.4864元 |
| 2025-12-23 | 3.3762元 | 3.3762元 |
| 2025-12-22 | 3.4009元 | 3.4009元 |
| 2025-12-19 | 3.3592元 | 3.3592元 |
| 2025-12-18 | 3.3128元 | 3.3128元 |
| 2025-12-17 | 3.3017元 | 3.3017元 |
| 2025-12-16 | 3.2740元 | 3.2740元 |
| 2025-12-15 | 3.3638元 | 3.3638元 |
| 2025-12-12 | 3.3847元 | 3.3847元 |
| 2025-12-11 | 3.2864元 | 3.2864元 |
| 2025-12-10 | 3.3123元 | 3.3123元 |
| 2025-12-09 | 3.2685元 | 3.2685元 |
| 2025-12-08 | 3.2889元 | 3.2889元 |
| 2025-12-05 | 3.2551元 | 3.2551元 |
| 2025-12-04 | 3.2001元 | 3.2001元 |
| 2025-12-03 | 3.1836元 | 3.1836元 |
| 2025-12-02 | 3.2061元 | 3.2061元 |
| 2025-12-01 | 3.2400元 | 3.2400元 |
| 2025-11-28 | 3.2133元 | 3.2133元 |
| 2025-11-27 | 3.1640元 | 3.1640元 |
| 2025-11-26 | 3.1553元 | 3.1553元 |