泓德裕祥债券C (002743.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理赵端端刘风飞基金类型债券型成立日期2017-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2141元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1611 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德裕祥债券(002742) |
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泓德裕祥债券C(002743) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2141元 | 1.3971元 |
| 2026-07-16 | 1.2135元 | 1.3965元 |
| 2026-07-15 | 1.2150元 | 1.3980元 |
| 2026-07-14 | 1.2120元 | 1.3950元 |
| 2026-07-13 | 1.2095元 | 1.3925元 |
| 2026-07-10 | 1.2076元 | 1.3906元 |
| 2026-07-09 | 1.2072元 | 1.3902元 |
| 2026-07-08 | 1.2086元 | 1.3916元 |
| 2026-07-07 | 1.2068元 | 1.3898元 |
| 2026-07-06 | 1.2091元 | 1.3921元 |
| 2026-07-03 | 1.2052元 | 1.3882元 |
| 2026-07-02 | 1.2043元 | 1.3873元 |
| 2026-07-01 | 1.2021元 | 1.3851元 |
| 2026-06-30 | 1.1984元 | 1.3814元 |
| 2026-06-29 | 1.2030元 | 1.3860元 |
| 2026-06-26 | 1.2013元 | 1.3843元 |
| 2026-06-25 | 1.2043元 | 1.3873元 |
| 2026-06-24 | 1.2053元 | 1.3883元 |
| 2026-06-23 | 1.2095元 | 1.3925元 |
| 2026-06-22 | 1.2090元 | 1.3920元 |
| 2026-06-18 | 1.2071元 | 1.3901元 |
| 2026-06-17 | 1.2125元 | 1.3955元 |
| 2026-06-16 | 1.2132元 | 1.3962元 |
| 2026-06-15 | 1.2155元 | 1.3985元 |
| 2026-06-12 | 1.2157元 | 1.3987元 |
| 2026-06-11 | 1.2120元 | 1.3950元 |
| 2026-06-10 | 1.2144元 | 1.3974元 |
| 2026-06-09 | 1.2134元 | 1.3964元 |
| 2026-06-08 | 1.2133元 | 1.3963元 |
| 2026-06-05 | 1.2153元 | 1.3983元 |
| 2026-06-04 | 1.2150元 | 1.3980元 |
| 2026-06-03 | 1.2179元 | 1.4009元 |
| 2026-06-02 | 1.2202元 | 1.4032元 |
| 2026-06-01 | 1.2208元 | 1.4038元 |
| 2026-05-29 | 1.2176元 | 1.4006元 |
| 2026-05-28 | 1.2139元 | 1.3969元 |
| 2026-05-27 | 1.2148元 | 1.3978元 |
| 2026-05-26 | 1.2166元 | 1.3996元 |
| 2026-05-25 | 1.2166元 | 1.3996元 |
| 2026-05-22 | 1.2162元 | 1.3992元 |
| 2026-05-21 | 1.2168元 | 1.3998元 |
| 2026-05-20 | 1.2187元 | 1.4017元 |
| 2026-05-19 | 1.2209元 | 1.4039元 |
| 2026-05-18 | 1.2174元 | 1.4004元 |
| 2026-05-15 | 1.2189元 | 1.4019元 |
| 2026-05-14 | 1.2216元 | 1.4046元 |
| 2026-05-13 | 1.2240元 | 1.4070元 |
| 2026-05-12 | 1.2239元 | 1.4069元 |
| 2026-05-11 | 1.2242元 | 1.4072元 |
| 2026-05-08 | 1.2237元 | 1.4067元 |