泓德裕祥债券C (002743.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理赵端端刘风飞基金类型债券型成立日期2017-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2153元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1687 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德裕祥债券(002742) |
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泓德裕祥债券C(002743) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2153元 | 1.3983元 |
| 2026-06-04 | 1.2150元 | 1.3980元 |
| 2026-06-03 | 1.2179元 | 1.4009元 |
| 2026-06-02 | 1.2202元 | 1.4032元 |
| 2026-06-01 | 1.2208元 | 1.4038元 |
| 2026-05-29 | 1.2176元 | 1.4006元 |
| 2026-05-28 | 1.2139元 | 1.3969元 |
| 2026-05-27 | 1.2148元 | 1.3978元 |
| 2026-05-26 | 1.2166元 | 1.3996元 |
| 2026-05-25 | 1.2166元 | 1.3996元 |
| 2026-05-22 | 1.2162元 | 1.3992元 |
| 2026-05-21 | 1.2168元 | 1.3998元 |
| 2026-05-20 | 1.2187元 | 1.4017元 |
| 2026-05-19 | 1.2209元 | 1.4039元 |
| 2026-05-18 | 1.2174元 | 1.4004元 |
| 2026-05-15 | 1.2189元 | 1.4019元 |
| 2026-05-14 | 1.2216元 | 1.4046元 |
| 2026-05-13 | 1.2240元 | 1.4070元 |
| 2026-05-12 | 1.2239元 | 1.4069元 |
| 2026-05-11 | 1.2242元 | 1.4072元 |
| 2026-05-08 | 1.2237元 | 1.4067元 |
| 2026-05-07 | 1.2240元 | 1.4070元 |
| 2026-05-06 | 1.2244元 | 1.4074元 |
| 2026-04-30 | 1.2251元 | 1.4081元 |
| 2026-04-29 | 1.2263元 | 1.4093元 |
| 2026-04-28 | 1.2248元 | 1.4078元 |
| 2026-04-27 | 1.2231元 | 1.4061元 |
| 2026-04-24 | 1.2253元 | 1.4083元 |
| 2026-04-23 | 1.2267元 | 1.4097元 |
| 2026-04-22 | 1.2251元 | 1.4081元 |
| 2026-04-21 | 1.2243元 | 1.4073元 |
| 2026-04-20 | 1.2227元 | 1.4057元 |
| 2026-04-17 | 1.2222元 | 1.4052元 |
| 2026-04-16 | 1.2226元 | 1.4056元 |
| 2026-04-15 | 1.2221元 | 1.4051元 |
| 2026-04-14 | 1.2203元 | 1.4033元 |
| 2026-04-13 | 1.2193元 | 1.4023元 |
| 2026-04-10 | 1.2198元 | 1.4028元 |
| 2026-04-09 | 1.2194元 | 1.4024元 |
| 2026-04-08 | 1.2218元 | 1.4048元 |
| 2026-04-07 | 1.2172元 | 1.4002元 |
| 2026-04-03 | 1.2181元 | 1.4011元 |
| 2026-04-02 | 1.2208元 | 1.4038元 |
| 2026-04-01 | 1.2212元 | 1.4042元 |
| 2026-03-31 | 1.2210元 | 1.4040元 |
| 2026-03-30 | 1.2217元 | 1.4047元 |
| 2026-03-27 | 1.2213元 | 1.4043元 |
| 2026-03-26 | 1.2220元 | 1.4050元 |
| 2026-03-25 | 1.2224元 | 1.4054元 |
| 2026-03-24 | 1.2191元 | 1.4021元 |