泓德裕祥债券C(002743) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21元 | 630.12万 | 522.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 718.69万 | 594.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 773.23万 | 647.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 842.99万 | 707.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 967.47万 | 826.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 1,012.92万 | 880.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,067.47万 | 923.10万元 | -- |