泓德裕祥债券C (002743.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理赵端端刘风飞基金类型债券型成立日期2017-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2237元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1603 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德裕祥债券(002742) |
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泓德裕祥债券C(002743) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 326.68万 | 267.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 463.12万 | 381.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 630.12万 | 522.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 718.69万 | 594.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 773.23万 | 647.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 842.99万 | 707.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 967.47万 | 826.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 1,012.92万 | 880.19万元 | -- |