泓德裕祥债券C(002743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2224元 | 1.4054元 |
| 2026-02-12 | 1.2250元 | 1.4080元 |
| 2026-02-11 | 1.2270元 | 1.4100元 |
| 2026-02-10 | 1.2261元 | 1.4091元 |
| 2026-02-09 | 1.2264元 | 1.4094元 |
| 2026-02-06 | 1.2243元 | 1.4073元 |
| 2026-02-05 | 1.2240元 | 1.4070元 |
| 2026-02-04 | 1.2227元 | 1.4057元 |
| 2026-02-03 | 1.2195元 | 1.4025元 |
| 2026-02-02 | 1.2184元 | 1.4014元 |
| 2026-01-30 | 1.2224元 | 1.4054元 |
| 2026-01-29 | 1.2236元 | 1.4066元 |
| 2026-01-28 | 1.2208元 | 1.4038元 |
| 2026-01-27 | 1.2184元 | 1.4014元 |
| 2026-01-26 | 1.2201元 | 1.4031元 |
| 2026-01-23 | 1.2201元 | 1.4031元 |
| 2026-01-22 | 1.2197元 | 1.4027元 |
| 2026-01-21 | 1.2181元 | 1.4011元 |
| 2026-01-20 | 1.2194元 | 1.4024元 |
| 2026-01-19 | 1.2161元 | 1.3991元 |
| 2026-01-16 | 1.2150元 | 1.3980元 |
| 2026-01-15 | 1.2162元 | 1.3992元 |
| 2026-01-14 | 1.2171元 | 1.4001元 |
| 2026-01-13 | 1.2194元 | 1.4024元 |
| 2026-01-12 | 1.2199元 | 1.4029元 |
| 2026-01-09 | 1.2186元 | 1.4016元 |
| 2026-01-08 | 1.2173元 | 1.4003元 |
| 2026-01-07 | 1.2179元 | 1.4009元 |
| 2026-01-06 | 1.2193元 | 1.4023元 |
| 2026-01-05 | 1.2166元 | 1.3996元 |
| 2025-12-31 | 1.2154元 | 1.3984元 |
| 2025-12-30 | 1.2151元 | 1.3981元 |
| 2025-12-29 | 1.2158元 | 1.3988元 |
| 2025-12-26 | 1.2171元 | 1.4001元 |
| 2025-12-25 | 1.2171元 | 1.4001元 |
| 2025-12-24 | 1.2160元 | 1.3990元 |
| 2025-12-23 | 1.2154元 | 1.3984元 |
| 2025-12-22 | 1.2153元 | 1.3983元 |
| 2025-12-19 | 1.2163元 | 1.3993元 |
| 2025-12-18 | 1.2151元 | 1.3981元 |
| 2025-12-17 | 1.2129元 | 1.3959元 |
| 2025-12-16 | 1.2110元 | 1.3940元 |
| 2025-12-15 | 1.2130元 | 1.3960元 |
| 2025-12-12 | 1.2126元 | 1.3956元 |
| 2025-12-11 | 1.2134元 | 1.3964元 |
| 2025-12-10 | 1.2149元 | 1.3979元 |
| 2025-12-09 | 1.2150元 | 1.3980元 |
| 2025-12-08 | 1.2162元 | 1.3992元 |
| 2025-12-05 | 1.2167元 | 1.3997元 |
| 2025-12-04 | 1.2157元 | 1.3987元 |