泓德裕祥债券C(002743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2253元 | 1.4083元 |
| 2026-04-23 | 1.2267元 | 1.4097元 |
| 2026-04-22 | 1.2251元 | 1.4081元 |
| 2026-04-21 | 1.2243元 | 1.4073元 |
| 2026-04-20 | 1.2227元 | 1.4057元 |
| 2026-04-17 | 1.2222元 | 1.4052元 |
| 2026-04-16 | 1.2226元 | 1.4056元 |
| 2026-04-15 | 1.2221元 | 1.4051元 |
| 2026-04-14 | 1.2203元 | 1.4033元 |
| 2026-04-13 | 1.2193元 | 1.4023元 |
| 2026-04-10 | 1.2198元 | 1.4028元 |
| 2026-04-09 | 1.2194元 | 1.4024元 |
| 2026-04-08 | 1.2218元 | 1.4048元 |
| 2026-04-07 | 1.2172元 | 1.4002元 |
| 2026-04-03 | 1.2181元 | 1.4011元 |
| 2026-04-02 | 1.2208元 | 1.4038元 |
| 2026-04-01 | 1.2212元 | 1.4042元 |
| 2026-03-31 | 1.2210元 | 1.4040元 |
| 2026-03-30 | 1.2217元 | 1.4047元 |
| 2026-03-27 | 1.2213元 | 1.4043元 |
| 2026-03-26 | 1.2220元 | 1.4050元 |
| 2026-03-25 | 1.2224元 | 1.4054元 |
| 2026-03-24 | 1.2191元 | 1.4021元 |
| 2026-03-23 | 1.2129元 | 1.3959元 |
| 2026-03-20 | 1.2213元 | 1.4043元 |
| 2026-03-19 | 1.2233元 | 1.4063元 |
| 2026-03-18 | 1.2256元 | 1.4086元 |
| 2026-03-17 | 1.2254元 | 1.4084元 |
| 2026-03-16 | 1.2255元 | 1.4085元 |
| 2026-03-13 | 1.2267元 | 1.4097元 |
| 2026-03-12 | 1.2275元 | 1.4105元 |
| 2026-03-11 | 1.2265元 | 1.4095元 |
| 2026-03-10 | 1.2241元 | 1.4071元 |
| 2026-03-09 | 1.2233元 | 1.4063元 |
| 2026-03-06 | 1.2256元 | 1.4086元 |
| 2026-03-05 | 1.2234元 | 1.4064元 |
| 2026-03-04 | 1.2230元 | 1.4060元 |
| 2026-03-03 | 1.2256元 | 1.4086元 |
| 2026-03-02 | 1.2257元 | 1.4087元 |
| 2026-02-27 | 1.2238元 | 1.4068元 |
| 2026-02-26 | 1.2226元 | 1.4056元 |
| 2026-02-25 | 1.2239元 | 1.4069元 |
| 2026-02-24 | 1.2241元 | 1.4071元 |
| 2026-02-13 | 1.2224元 | 1.4054元 |
| 2026-02-12 | 1.2250元 | 1.4080元 |
| 2026-02-11 | 1.2270元 | 1.4100元 |
| 2026-02-10 | 1.2261元 | 1.4091元 |
| 2026-02-09 | 1.2264元 | 1.4094元 |
| 2026-02-06 | 1.2243元 | 1.4073元 |
| 2026-02-05 | 1.2240元 | 1.4070元 |