泓德裕祥债券C(002743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2154元 | 1.3984元 |
| 2025-12-30 | 1.2151元 | 1.3981元 |
| 2025-12-29 | 1.2158元 | 1.3988元 |
| 2025-12-26 | 1.2171元 | 1.4001元 |
| 2025-12-25 | 1.2171元 | 1.4001元 |
| 2025-12-24 | 1.2160元 | 1.3990元 |
| 2025-12-23 | 1.2154元 | 1.3984元 |
| 2025-12-22 | 1.2153元 | 1.3983元 |
| 2025-12-19 | 1.2163元 | 1.3993元 |
| 2025-12-18 | 1.2151元 | 1.3981元 |
| 2025-12-17 | 1.2129元 | 1.3959元 |
| 2025-12-16 | 1.2110元 | 1.3940元 |
| 2025-12-15 | 1.2130元 | 1.3960元 |
| 2025-12-12 | 1.2126元 | 1.3956元 |
| 2025-12-11 | 1.2134元 | 1.3964元 |
| 2025-12-10 | 1.2149元 | 1.3979元 |
| 2025-12-09 | 1.2150元 | 1.3980元 |
| 2025-12-08 | 1.2162元 | 1.3992元 |
| 2025-12-05 | 1.2167元 | 1.3997元 |
| 2025-12-04 | 1.2157元 | 1.3987元 |
| 2025-12-03 | 1.2178元 | 1.4008元 |
| 2025-12-02 | 1.2185元 | 1.4015元 |
| 2025-12-01 | 1.2186元 | 1.4016元 |
| 2025-11-28 | 1.2175元 | 1.4005元 |
| 2025-11-27 | 1.2170元 | 1.4000元 |
| 2025-11-26 | 1.2171元 | 1.4001元 |
| 2025-11-25 | 1.2195元 | 1.4025元 |
| 2025-11-24 | 1.2181元 | 1.4011元 |
| 2025-11-21 | 1.2189元 | 1.4019元 |
| 2025-11-20 | 1.2238元 | 1.4068元 |
| 2025-11-19 | 1.2232元 | 1.4062元 |
| 2025-11-18 | 1.2225元 | 1.4055元 |
| 2025-11-17 | 1.2244元 | 1.4074元 |
| 2025-11-14 | 1.2270元 | 1.4100元 |
| 2025-11-13 | 1.2283元 | 1.4113元 |
| 2025-11-12 | 1.2275元 | 1.4105元 |
| 2025-11-11 | 1.2268元 | 1.4098元 |
| 2025-11-10 | 1.2260元 | 1.4090元 |
| 2025-11-07 | 1.2234元 | 1.4064元 |
| 2025-11-06 | 1.2234元 | 1.4064元 |
| 2025-11-05 | 1.2226元 | 1.4056元 |
| 2025-11-04 | 1.2218元 | 1.4048元 |
| 2025-11-03 | 1.2209元 | 1.4039元 |
| 2025-10-31 | 1.2186元 | 1.4016元 |
| 2025-10-30 | 1.2183元 | 1.4013元 |
| 2025-10-29 | 1.2193元 | 1.4023元 |
| 2025-10-28 | 1.2192元 | 1.4022元 |
| 2025-10-27 | 1.2193元 | 1.4023元 |
| 2025-10-24 | 1.2171元 | 1.4001元 |
| 2025-10-23 | 1.2186元 | 1.4016元 |