泓德裕祥债券C(002743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.2225元 | 1.4055元 |
| 2026-09-14 | 1.2246元 | 1.4076元 |
| 2026-09-11 | 1.2236元 | 1.4066元 |
| 2026-09-10 | 1.2256元 | 1.4086元 |
| 2026-09-09 | 1.2248元 | 1.4078元 |
| 2026-09-08 | 1.2244元 | 1.4074元 |
| 2026-09-07 | 1.2230元 | 1.4060元 |
| 2026-09-04 | 1.2253元 | 1.4083元 |
| 2026-09-03 | 1.2243元 | 1.4073元 |
| 2026-09-02 | 1.2239元 | 1.4069元 |
| 2026-09-01 | 1.2256元 | 1.4086元 |
| 2026-08-31 | 1.2218元 | 1.4048元 |
| 2026-08-28 | 1.2206元 | 1.4036元 |
| 2026-08-27 | 1.2208元 | 1.4038元 |
| 2026-08-26 | 1.2227元 | 1.4057元 |
| 2026-08-25 | 1.2206元 | 1.4036元 |
| 2026-08-24 | 1.2205元 | 1.4035元 |
| 2026-08-21 | 1.2179元 | 1.4009元 |
| 2026-08-20 | 1.2195元 | 1.4025元 |
| 2026-08-19 | 1.2187元 | 1.4017元 |
| 2026-08-18 | 1.2172元 | 1.4002元 |
| 2026-08-17 | 1.2166元 | 1.3996元 |
| 2026-08-14 | 1.2159元 | 1.3989元 |
| 2026-08-13 | 1.2172元 | 1.4002元 |
| 2026-08-12 | 1.2172元 | 1.4002元 |
| 2026-08-11 | 1.2179元 | 1.4009元 |
| 2026-08-10 | 1.2191元 | 1.4021元 |
| 2026-08-07 | 1.2176元 | 1.4006元 |
| 2026-08-06 | 1.2190元 | 1.4020元 |
| 2026-08-05 | 1.2194元 | 1.4024元 |
| 2026-08-04 | 1.2216元 | 1.4046元 |
| 2026-08-03 | 1.2262元 | 1.4092元 |
| 2026-07-31 | 1.2253元 | 1.4083元 |
| 2026-07-30 | 1.2263元 | 1.4093元 |
| 2026-07-29 | 1.2224元 | 1.4054元 |
| 2026-07-28 | 1.2200元 | 1.4030元 |
| 2026-07-27 | 1.2188元 | 1.4018元 |
| 2026-07-24 | 1.2180元 | 1.4010元 |
| 2026-07-23 | 1.2197元 | 1.4027元 |
| 2026-07-22 | 1.2184元 | 1.4014元 |
| 2026-07-21 | 1.2168元 | 1.3998元 |
| 2026-07-20 | 1.2190元 | 1.4020元 |
| 2026-07-17 | 1.2141元 | 1.3971元 |
| 2026-07-16 | 1.2135元 | 1.3965元 |
| 2026-07-15 | 1.2150元 | 1.3980元 |
| 2026-07-14 | 1.2120元 | 1.3950元 |
| 2026-07-13 | 1.2095元 | 1.3925元 |
| 2026-07-10 | 1.2076元 | 1.3906元 |
| 2026-07-09 | 1.2072元 | 1.3902元 |
| 2026-07-08 | 1.2086元 | 1.3916元 |