前海开源恒泽混合C (002691.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴彦王思岳基金类型混合型成立日期2016-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1861元 (2026-07-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (5173 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源恒泽混合(002690) |
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前海开源恒泽混合C(002691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1861元 | 1.3361元 |
| 2026-07-17 | 1.1764元 | 1.3264元 |
| 2026-07-16 | 1.1841元 | 1.3341元 |
| 2026-07-15 | 1.1876元 | 1.3376元 |
| 2026-07-14 | 1.1802元 | 1.3302元 |
| 2026-07-13 | 1.1759元 | 1.3259元 |
| 2026-07-10 | 1.1810元 | 1.3310元 |
| 2026-07-09 | 1.1799元 | 1.3299元 |
| 2026-07-08 | 1.1758元 | 1.3258元 |
| 2026-07-07 | 1.1773元 | 1.3273元 |
| 2026-07-06 | 1.1831元 | 1.3331元 |
| 2026-07-03 | 1.1792元 | 1.3292元 |
| 2026-07-02 | 1.1747元 | 1.3247元 |
| 2026-07-01 | 1.1788元 | 1.3288元 |
| 2026-06-30 | 1.1763元 | 1.3263元 |
| 2026-06-29 | 1.1785元 | 1.3285元 |
| 2026-06-26 | 1.1684元 | 1.3184元 |
| 2026-06-25 | 1.1742元 | 1.3242元 |
| 2026-06-24 | 1.1723元 | 1.3223元 |
| 2026-06-23 | 1.1702元 | 1.3202元 |
| 2026-06-22 | 1.1767元 | 1.3267元 |
| 2026-06-18 | 1.1696元 | 1.3196元 |
| 2026-06-17 | 1.1727元 | 1.3227元 |
| 2026-06-16 | 1.1718元 | 1.3218元 |
| 2026-06-15 | 1.1752元 | 1.3252元 |
| 2026-06-12 | 1.1756元 | 1.3256元 |
| 2026-06-11 | 1.1719元 | 1.3219元 |
| 2026-06-10 | 1.1733元 | 1.3233元 |
| 2026-06-09 | 1.1730元 | 1.3230元 |
| 2026-06-08 | 1.1709元 | 1.3209元 |
| 2026-06-05 | 1.1769元 | 1.3269元 |
| 2026-06-04 | 1.1780元 | 1.3280元 |
| 2026-06-03 | 1.1818元 | 1.3318元 |
| 2026-06-02 | 1.1847元 | 1.3347元 |
| 2026-06-01 | 1.1826元 | 1.3326元 |
| 2026-05-29 | 1.1859元 | 1.3359元 |
| 2026-05-28 | 1.1817元 | 1.3317元 |
| 2026-05-27 | 1.1852元 | 1.3352元 |
| 2026-05-26 | 1.1827元 | 1.3327元 |
| 2026-05-25 | 1.1840元 | 1.3340元 |
| 2026-05-22 | 1.1823元 | 1.3323元 |
| 2026-05-21 | 1.1820元 | 1.3320元 |
| 2026-05-20 | 1.1852元 | 1.3352元 |
| 2026-05-19 | 1.1850元 | 1.3350元 |
| 2026-05-18 | 1.1816元 | 1.3316元 |
| 2026-05-15 | 1.1843元 | 1.3343元 |
| 2026-05-14 | 1.1854元 | 1.3354元 |
| 2026-05-13 | 1.1909元 | 1.3409元 |
| 2026-05-12 | 1.1907元 | 1.3407元 |
| 2026-05-11 | 1.1928元 | 1.3428元 |