前海开源恒泽混合C (002691.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴彦王思岳基金类型混合型成立日期2016-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1823元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (6039 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源恒泽混合(002690) |
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前海开源恒泽混合C(002691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1823元 | 1.3323元 |
| 2026-05-21 | 1.1820元 | 1.3320元 |
| 2026-05-20 | 1.1852元 | 1.3352元 |
| 2026-05-19 | 1.1850元 | 1.3350元 |
| 2026-05-18 | 1.1816元 | 1.3316元 |
| 2026-05-15 | 1.1843元 | 1.3343元 |
| 2026-05-14 | 1.1854元 | 1.3354元 |
| 2026-05-13 | 1.1909元 | 1.3409元 |
| 2026-05-12 | 1.1907元 | 1.3407元 |
| 2026-05-11 | 1.1928元 | 1.3428元 |
| 2026-05-08 | 1.1875元 | 1.3375元 |
| 2026-05-07 | 1.1892元 | 1.3392元 |
| 2026-05-06 | 1.1882元 | 1.3382元 |
| 2026-04-30 | 1.1894元 | 1.3394元 |
| 2026-04-29 | 1.1909元 | 1.3409元 |
| 2026-04-28 | 1.1862元 | 1.3362元 |
| 2026-04-27 | 1.1838元 | 1.3338元 |
| 2026-04-24 | 1.1834元 | 1.3334元 |
| 2026-04-23 | 1.1818元 | 1.3318元 |
| 2026-04-22 | 1.1817元 | 1.3317元 |
| 2026-04-21 | 1.1805元 | 1.3305元 |
| 2026-04-20 | 1.1806元 | 1.3306元 |
| 2026-04-17 | 1.1787元 | 1.3287元 |
| 2026-04-16 | 1.1822元 | 1.3322元 |
| 2026-04-15 | 1.1806元 | 1.3306元 |
| 2026-04-14 | 1.1794元 | 1.3294元 |
| 2026-04-13 | 1.1745元 | 1.3245元 |
| 2026-04-10 | 1.1742元 | 1.3242元 |
| 2026-04-09 | 1.1709元 | 1.3209元 |
| 2026-04-08 | 1.1746元 | 1.3246元 |
| 2026-04-07 | 1.1642元 | 1.3142元 |
| 2026-04-03 | 1.1655元 | 1.3155元 |
| 2026-04-02 | 1.1700元 | 1.3200元 |
| 2026-04-01 | 1.1719元 | 1.3219元 |
| 2026-03-31 | 1.1676元 | 1.3176元 |
| 2026-03-30 | 1.1663元 | 1.3163元 |
| 2026-03-27 | 1.1655元 | 1.3155元 |
| 2026-03-26 | 1.1604元 | 1.3104元 |
| 2026-03-25 | 1.1646元 | 1.3146元 |
| 2026-03-24 | 1.1602元 | 1.3102元 |
| 2026-03-23 | 1.1542元 | 1.3042元 |
| 2026-03-20 | 1.1660元 | 1.3160元 |
| 2026-03-19 | 1.1678元 | 1.3178元 |
| 2026-03-18 | 1.1735元 | 1.3235元 |
| 2026-03-17 | 1.1735元 | 1.3235元 |
| 2026-03-16 | 1.1734元 | 1.3234元 |
| 2026-03-13 | 1.1718元 | 1.3218元 |
| 2026-03-12 | 1.1719元 | 1.3219元 |
| 2026-03-11 | 1.1723元 | 1.3223元 |
| 2026-03-10 | 1.1693元 | 1.3193元 |