前海开源恒泽混合C (002691.jj ) 前海开源基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2016-07-15总资产规模3.82亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1769元 (2026-02-13) 基金经理吴彦叶嘉管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (5836 / 9078)
相关基金:	主从基金: 前海开源恒泽混合A
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前海开源恒泽混合C(002691) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-10-31

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-10-31	2023-10-31	0.15 元	3.59亿	5,381.23万元	12.82%	12.82%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。