万家瑞和A(002664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3559元 | 1.4659元 |
| 2026-05-13 | 1.3588元 | 1.4688元 |
| 2026-05-12 | 1.3571元 | 1.4671元 |
| 2026-05-11 | 1.3569元 | 1.4669元 |
| 2026-05-08 | 1.3552元 | 1.4652元 |
| 2026-05-07 | 1.3559元 | 1.4659元 |
| 2026-05-06 | 1.3547元 | 1.4647元 |
| 2026-04-30 | 1.3527元 | 1.4627元 |
| 2026-04-29 | 1.3530元 | 1.4630元 |
| 2026-04-28 | 1.3514元 | 1.4614元 |
| 2026-04-27 | 1.3515元 | 1.4615元 |
| 2026-04-24 | 1.3515元 | 1.4615元 |
| 2026-04-23 | 1.3525元 | 1.4625元 |
| 2026-04-22 | 1.3532元 | 1.4632元 |
| 2026-04-21 | 1.3503元 | 1.4603元 |
| 2026-04-20 | 1.3502元 | 1.4602元 |
| 2026-04-17 | 1.3498元 | 1.4598元 |
| 2026-04-16 | 1.3491元 | 1.4591元 |
| 2026-04-15 | 1.3468元 | 1.4568元 |
| 2026-04-14 | 1.3466元 | 1.4566元 |
| 2026-04-13 | 1.3436元 | 1.4536元 |
| 2026-04-10 | 1.3435元 | 1.4535元 |
| 2026-04-09 | 1.3423元 | 1.4523元 |
| 2026-04-08 | 1.3433元 | 1.4533元 |
| 2026-04-07 | 1.3388元 | 1.4488元 |
| 2026-04-03 | 1.3382元 | 1.4482元 |
| 2026-04-02 | 1.3382元 | 1.4482元 |
| 2026-04-01 | 1.3402元 | 1.4502元 |
| 2026-03-31 | 1.3381元 | 1.4481元 |
| 2026-03-30 | 1.3393元 | 1.4493元 |
| 2026-03-27 | 1.3388元 | 1.4488元 |
| 2026-03-26 | 1.3375元 | 1.4475元 |
| 2026-03-25 | 1.3394元 | 1.4494元 |
| 2026-03-24 | 1.3374元 | 1.4474元 |
| 2026-03-23 | 1.3358元 | 1.4458元 |
| 2026-03-20 | 1.3403元 | 1.4503元 |
| 2026-03-19 | 1.3420元 | 1.4520元 |
| 2026-03-18 | 1.3434元 | 1.4534元 |
| 2026-03-17 | 1.3406元 | 1.4506元 |
| 2026-03-16 | 1.3410元 | 1.4510元 |
| 2026-03-13 | 1.3414元 | 1.4514元 |
| 2026-03-12 | 1.3413元 | 1.4513元 |
| 2026-03-11 | 1.3418元 | 1.4518元 |
| 2026-03-10 | 1.3420元 | 1.4520元 |
| 2026-03-09 | 1.3406元 | 1.4506元 |
| 2026-03-06 | 1.3431元 | 1.4531元 |
| 2026-03-05 | 1.3425元 | 1.4525元 |
| 2026-03-04 | 1.3415元 | 1.4515元 |
| 2026-03-03 | 1.3423元 | 1.4523元 |
| 2026-03-02 | 1.3450元 | 1.4550元 |