万家瑞和A(002664) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.33元 | 632.30万 | 474.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 581.67万 | 440.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 461.93万 | 357.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 452.58万 | 356.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 380.45万 | 298.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 164.15万 | 131.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 20.41万 | 16.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.36万 | 18.41万元 | -- |