万家瑞和A(002664) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.36元 | 5,938.41万 | 4,357.19万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.34元 | 4,835.33万 | 3,613.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 632.30万 | 474.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 581.67万 | 440.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 461.93万 | 357.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 452.58万 | 356.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 380.45万 | 298.00万元 | -- |