万家瑞和A(002664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.3628元 | 1.4728元 |
| 2026-06-18 | 1.3593元 | 1.4693元 |
| 2026-06-17 | 1.3591元 | 1.4691元 |
| 2026-06-16 | 1.3569元 | 1.4669元 |
| 2026-06-15 | 1.3566元 | 1.4666元 |
| 2026-06-12 | 1.3532元 | 1.4632元 |
| 2026-06-11 | 1.3513元 | 1.4613元 |
| 2026-06-10 | 1.3532元 | 1.4632元 |
| 2026-06-09 | 1.3542元 | 1.4642元 |
| 2026-06-08 | 1.3526元 | 1.4626元 |
| 2026-06-05 | 1.3552元 | 1.4652元 |
| 2026-06-04 | 1.3575元 | 1.4675元 |
| 2026-06-03 | 1.3581元 | 1.4681元 |
| 2026-06-02 | 1.3582元 | 1.4682元 |
| 2026-06-01 | 1.3561元 | 1.4661元 |
| 2026-05-29 | 1.3567元 | 1.4667元 |
| 2026-05-28 | 1.3570元 | 1.4670元 |
| 2026-05-27 | 1.3571元 | 1.4671元 |
| 2026-05-26 | 1.3582元 | 1.4682元 |
| 2026-05-25 | 1.3565元 | 1.4665元 |
| 2026-05-22 | 1.3544元 | 1.4644元 |
| 2026-05-21 | 1.3530元 | 1.4630元 |
| 2026-05-20 | 1.3543元 | 1.4643元 |
| 2026-05-19 | 1.3541元 | 1.4641元 |
| 2026-05-18 | 1.3536元 | 1.4636元 |
| 2026-05-15 | 1.3540元 | 1.4640元 |
| 2026-05-14 | 1.3559元 | 1.4659元 |
| 2026-05-13 | 1.3588元 | 1.4688元 |
| 2026-05-12 | 1.3571元 | 1.4671元 |
| 2026-05-11 | 1.3569元 | 1.4669元 |
| 2026-05-08 | 1.3552元 | 1.4652元 |
| 2026-05-07 | 1.3559元 | 1.4659元 |
| 2026-05-06 | 1.3547元 | 1.4647元 |
| 2026-04-30 | 1.3527元 | 1.4627元 |
| 2026-04-29 | 1.3530元 | 1.4630元 |
| 2026-04-28 | 1.3514元 | 1.4614元 |
| 2026-04-27 | 1.3515元 | 1.4615元 |
| 2026-04-24 | 1.3515元 | 1.4615元 |
| 2026-04-23 | 1.3525元 | 1.4625元 |
| 2026-04-22 | 1.3532元 | 1.4632元 |
| 2026-04-21 | 1.3503元 | 1.4603元 |
| 2026-04-20 | 1.3502元 | 1.4602元 |
| 2026-04-17 | 1.3498元 | 1.4598元 |
| 2026-04-16 | 1.3491元 | 1.4591元 |
| 2026-04-15 | 1.3468元 | 1.4568元 |
| 2026-04-14 | 1.3466元 | 1.4566元 |
| 2026-04-13 | 1.3436元 | 1.4536元 |
| 2026-04-10 | 1.3435元 | 1.4535元 |
| 2026-04-09 | 1.3423元 | 1.4523元 |
| 2026-04-08 | 1.3433元 | 1.4533元 |