万家瑞和A(002664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3633元 | 1.4733元 |
| 2026-10-15 | 1.3623元 | 1.4723元 |
| 2026-10-14 | 1.3637元 | 1.4737元 |
| 2026-10-13 | 1.3642元 | 1.4742元 |
| 2026-10-12 | 1.3645元 | 1.4745元 |
| 2026-10-09 | 1.3639元 | 1.4739元 |
| 2026-10-08 | 1.3627元 | 1.4727元 |
| 2026-09-30 | 1.3638元 | 1.4738元 |
| 2026-09-29 | 1.3646元 | 1.4746元 |
| 2026-09-28 | 1.3635元 | 1.4735元 |
| 2026-09-24 | 1.3662元 | 1.4762元 |
| 2026-09-23 | 1.3662元 | 1.4762元 |
| 2026-09-22 | 1.3667元 | 1.4767元 |
| 2026-09-21 | 1.3658元 | 1.4758元 |
| 2026-09-18 | 1.3646元 | 1.4746元 |
| 2026-09-17 | 1.3628元 | 1.4728元 |
| 2026-09-16 | 1.3633元 | 1.4733元 |
| 2026-09-15 | 1.3626元 | 1.4726元 |
| 2026-09-14 | 1.3632元 | 1.4732元 |
| 2026-09-11 | 1.3637元 | 1.4737元 |
| 2026-09-10 | 1.3652元 | 1.4752元 |
| 2026-09-09 | 1.3653元 | 1.4753元 |
| 2026-09-08 | 1.3650元 | 1.4750元 |
| 2026-09-07 | 1.3656元 | 1.4756元 |
| 2026-09-04 | 1.3645元 | 1.4745元 |
| 2026-09-03 | 1.3646元 | 1.4746元 |
| 2026-09-02 | 1.3639元 | 1.4739元 |
| 2026-09-01 | 1.3656元 | 1.4756元 |
| 2026-08-31 | 1.3649元 | 1.4749元 |
| 2026-08-28 | 1.3644元 | 1.4744元 |
| 2026-08-27 | 1.3648元 | 1.4748元 |
| 2026-08-26 | 1.3643元 | 1.4743元 |
| 2026-08-25 | 1.3636元 | 1.4736元 |
| 2026-08-24 | 1.3645元 | 1.4745元 |
| 2026-08-21 | 1.3652元 | 1.4752元 |
| 2026-08-20 | 1.3649元 | 1.4749元 |
| 2026-08-19 | 1.3655元 | 1.4755元 |
| 2026-08-18 | 1.3689元 | 1.4789元 |
| 2026-08-17 | 1.3684元 | 1.4784元 |
| 2026-08-14 | 1.3668元 | 1.4768元 |
| 2026-08-13 | 1.3667元 | 1.4767元 |
| 2026-08-12 | 1.3667元 | 1.4767元 |
| 2026-08-11 | 1.3663元 | 1.4763元 |
| 2026-08-10 | 1.3677元 | 1.4777元 |
| 2026-08-07 | 1.3670元 | 1.4770元 |
| 2026-08-06 | 1.3657元 | 1.4757元 |
| 2026-08-05 | 1.3664元 | 1.4764元 |
| 2026-08-04 | 1.3646元 | 1.4746元 |
| 2026-08-03 | 1.3626元 | 1.4726元 |
| 2026-07-31 | 1.3639元 | 1.4739元 |