东方红汇利债券C(002652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1207元 | 1.4207元 |
| 2026-09-02 | 1.1203元 | 1.4203元 |
| 2026-09-01 | 1.1237元 | 1.4237元 |
| 2026-08-31 | 1.1233元 | 1.4233元 |
| 2026-08-28 | 1.1226元 | 1.4226元 |
| 2026-08-27 | 1.1214元 | 1.4214元 |
| 2026-08-26 | 1.1202元 | 1.4202元 |
| 2026-08-25 | 1.1193元 | 1.4193元 |
| 2026-08-24 | 1.1188元 | 1.4188元 |
| 2026-08-21 | 1.1195元 | 1.4195元 |
| 2026-08-20 | 1.1196元 | 1.4196元 |
| 2026-08-19 | 1.1177元 | 1.4177元 |
| 2026-08-18 | 1.1222元 | 1.4222元 |
| 2026-08-17 | 1.1225元 | 1.4225元 |
| 2026-08-14 | 1.1213元 | 1.4213元 |
| 2026-08-13 | 1.1226元 | 1.4226元 |
| 2026-08-12 | 1.1249元 | 1.4249元 |
| 2026-08-11 | 1.1245元 | 1.4245元 |
| 2026-08-10 | 1.1274元 | 1.4274元 |
| 2026-08-07 | 1.1242元 | 1.4242元 |
| 2026-08-06 | 1.1241元 | 1.4241元 |
| 2026-08-05 | 1.1255元 | 1.4255元 |
| 2026-08-04 | 1.1233元 | 1.4233元 |
| 2026-08-03 | 1.1234元 | 1.4234元 |
| 2026-07-31 | 1.1247元 | 1.4247元 |
| 2026-07-30 | 1.1227元 | 1.4227元 |
| 2026-07-29 | 1.1216元 | 1.4216元 |
| 2026-07-28 | 1.1179元 | 1.4179元 |
| 2026-07-27 | 1.1192元 | 1.4192元 |
| 2026-07-24 | 1.1164元 | 1.4164元 |
| 2026-07-23 | 1.1201元 | 1.4201元 |
| 2026-07-22 | 1.1198元 | 1.4198元 |
| 2026-07-21 | 1.1200元 | 1.4200元 |
| 2026-07-20 | 1.1173元 | 1.4173元 |
| 2026-07-17 | 1.1113元 | 1.4113元 |
| 2026-07-16 | 1.1150元 | 1.4150元 |
| 2026-07-15 | 1.1159元 | 1.4159元 |
| 2026-07-14 | 1.1128元 | 1.4128元 |
| 2026-07-13 | 1.1101元 | 1.4101元 |
| 2026-07-10 | 1.1135元 | 1.4135元 |
| 2026-07-09 | 1.1142元 | 1.4142元 |
| 2026-07-08 | 1.1126元 | 1.4126元 |
| 2026-07-07 | 1.1137元 | 1.4137元 |
| 2026-07-06 | 1.1151元 | 1.4151元 |
| 2026-07-03 | 1.1132元 | 1.4132元 |
| 2026-07-02 | 1.1103元 | 1.4103元 |
| 2026-07-01 | 1.1122元 | 1.4122元 |
| 2026-06-30 | 1.1112元 | 1.4112元 |
| 2026-06-29 | 1.1114元 | 1.4114元 |
| 2026-06-26 | 1.1090元 | 1.4090元 |