东方红汇利债券C(002652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.1395元 | 1.4395元 |
| 2026-01-28 | 1.1392元 | 1.4392元 |
| 2026-01-27 | 1.1388元 | 1.4388元 |
| 2026-01-26 | 1.1388元 | 1.4388元 |
| 2026-01-23 | 1.1398元 | 1.4398元 |
| 2026-01-22 | 1.1384元 | 1.4384元 |
| 2026-01-21 | 1.1386元 | 1.4386元 |
| 2026-01-20 | 1.1382元 | 1.4382元 |
| 2026-01-19 | 1.1383元 | 1.4383元 |
| 2026-01-16 | 1.1368元 | 1.4368元 |
| 2026-01-15 | 1.1378元 | 1.4378元 |
| 2026-01-14 | 1.1383元 | 1.4383元 |
| 2026-01-13 | 1.1368元 | 1.4368元 |
| 2026-01-12 | 1.1370元 | 1.4370元 |
| 2026-01-09 | 1.1329元 | 1.4329元 |
| 2026-01-08 | 1.1298元 | 1.4298元 |
| 2026-01-07 | 1.1303元 | 1.4303元 |
| 2026-01-06 | 1.1303元 | 1.4303元 |
| 2026-01-05 | 1.1279元 | 1.4279元 |
| 2025-12-31 | 1.1242元 | 1.4242元 |
| 2025-12-30 | 1.1236元 | 1.4236元 |
| 2025-12-29 | 1.1230元 | 1.4230元 |
| 2025-12-26 | 1.1245元 | 1.4245元 |
| 2025-12-25 | 1.1243元 | 1.4243元 |
| 2025-12-24 | 1.1232元 | 1.4232元 |
| 2025-12-23 | 1.1226元 | 1.4226元 |
| 2025-12-22 | 1.1224元 | 1.4224元 |
| 2025-12-19 | 1.1225元 | 1.4225元 |
| 2025-12-18 | 1.1215元 | 1.4215元 |
| 2025-12-17 | 1.1213元 | 1.4213元 |
| 2025-12-16 | 1.1180元 | 1.4180元 |
| 2025-12-15 | 1.1192元 | 1.4192元 |
| 2025-12-12 | 1.1201元 | 1.4201元 |
| 2025-12-11 | 1.1186元 | 1.4186元 |
| 2025-12-10 | 1.1198元 | 1.4198元 |
| 2025-12-09 | 1.1191元 | 1.4191元 |
| 2025-12-08 | 1.1207元 | 1.4207元 |
| 2025-12-05 | 1.1213元 | 1.4213元 |
| 2025-12-04 | 1.1197元 | 1.4197元 |
| 2025-12-03 | 1.1197元 | 1.4197元 |
| 2025-12-02 | 1.1198元 | 1.4198元 |
| 2025-12-01 | 1.1205元 | 1.4205元 |
| 2025-11-28 | 1.1185元 | 1.4185元 |
| 2025-11-27 | 1.1178元 | 1.4178元 |
| 2025-11-26 | 1.1183元 | 1.4183元 |
| 2025-11-25 | 1.1181元 | 1.4181元 |
| 2025-11-24 | 1.1165元 | 1.4165元 |
| 2025-11-21 | 1.1157元 | 1.4157元 |
| 2025-11-20 | 1.1184元 | 1.4184元 |
| 2025-11-19 | 1.1196元 | 1.4196元 |