东方红汇利债券C (002652.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型债券型成立日期2016-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1156元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (1374 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红汇利债券(002651) |
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东方红汇利债券C(002652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1156元 | 1.4156元 |
| 2026-06-11 | 1.1126元 | 1.4126元 |
| 2026-06-10 | 1.1141元 | 1.4141元 |
| 2026-06-09 | 1.1164元 | 1.4164元 |
| 2026-06-08 | 1.1157元 | 1.4157元 |
| 2026-06-05 | 1.1192元 | 1.4192元 |
| 2026-06-04 | 1.1211元 | 1.4211元 |
| 2026-06-03 | 1.1233元 | 1.4233元 |
| 2026-06-02 | 1.1246元 | 1.4246元 |
| 2026-06-01 | 1.1246元 | 1.4246元 |
| 2026-05-29 | 1.1225元 | 1.4225元 |
| 2026-05-28 | 1.1211元 | 1.4211元 |
| 2026-05-27 | 1.1222元 | 1.4222元 |
| 2026-05-26 | 1.1233元 | 1.4233元 |
| 2026-05-25 | 1.1226元 | 1.4226元 |
| 2026-05-22 | 1.1229元 | 1.4229元 |
| 2026-05-21 | 1.1225元 | 1.4225元 |
| 2026-05-20 | 1.1261元 | 1.4261元 |
| 2026-05-19 | 1.1273元 | 1.4273元 |
| 2026-05-18 | 1.1264元 | 1.4264元 |
| 2026-05-15 | 1.1293元 | 1.4293元 |
| 2026-05-14 | 1.1305元 | 1.4305元 |
| 2026-05-13 | 1.1342元 | 1.4342元 |
| 2026-05-12 | 1.1330元 | 1.4330元 |
| 2026-05-11 | 1.1336元 | 1.4336元 |
| 2026-05-08 | 1.1322元 | 1.4322元 |
| 2026-05-07 | 1.1324元 | 1.4324元 |
| 2026-05-06 | 1.1325元 | 1.4325元 |
| 2026-04-30 | 1.1312元 | 1.4312元 |
| 2026-04-29 | 1.1320元 | 1.4320元 |
| 2026-04-28 | 1.1285元 | 1.4285元 |
| 2026-04-27 | 1.1292元 | 1.4292元 |
| 2026-04-24 | 1.1301元 | 1.4301元 |
| 2026-04-23 | 1.1303元 | 1.4303元 |
| 2026-04-22 | 1.1305元 | 1.4305元 |
| 2026-04-21 | 1.1298元 | 1.4298元 |
| 2026-04-20 | 1.1284元 | 1.4284元 |
| 2026-04-17 | 1.1269元 | 1.4269元 |
| 2026-04-16 | 1.1280元 | 1.4280元 |
| 2026-04-15 | 1.1262元 | 1.4262元 |
| 2026-04-14 | 1.1258元 | 1.4258元 |
| 2026-04-13 | 1.1241元 | 1.4241元 |
| 2026-04-10 | 1.1260元 | 1.4260元 |
| 2026-04-09 | 1.1234元 | 1.4234元 |
| 2026-04-08 | 1.1256元 | 1.4256元 |
| 2026-04-07 | 1.1205元 | 1.4205元 |
| 2026-04-03 | 1.1212元 | 1.4212元 |
| 2026-04-02 | 1.1234元 | 1.4234元 |
| 2026-04-01 | 1.1249元 | 1.4249元 |
| 2026-03-31 | 1.1216元 | 1.4216元 |