东方红汇利债券C
(002652.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-06-13总资产规模7.83亿 (2025-12-31) 基金净值1.1376 (2026-01-30) 基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (1189 / 7196)
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东方红汇利债券C(002652) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-212025-10-210.005 元9.27亿463.29万0.45%1.81%
2025-06-232025-06-230.005 元1.01亿50.46万0.46%
2025-03-312025-03-310.01 元1.01亿100.92万0.91%
2024-12-262024-12-260.005 元2.55亿127.26万0.45%0.45%
2023-09-122023-09-120.005 元4.28亿214.04万0.47%1.41%
2023-06-062023-06-060.005 元1.77亿88.51万0.47%
2023-03-132023-03-130.005 元2.00亿99.99万0.47%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。