大成景荣债券C (002645.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱浩然成琦周恩源基金类型债券型成立日期2016-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2075元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3105 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景荣债券(002644) |
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大成景荣债券C(002645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2075元 | 1.3403元 |
| 2026-05-13 | 1.2174元 | 1.3502元 |
| 2026-05-12 | 1.2113元 | 1.3441元 |
| 2026-05-11 | 1.2118元 | 1.3446元 |
| 2026-05-08 | 1.2063元 | 1.3391元 |
| 2026-05-07 | 1.2077元 | 1.3405元 |
| 2026-05-06 | 1.2034元 | 1.3362元 |
| 2026-04-30 | 1.1928元 | 1.3256元 |
| 2026-04-29 | 1.1913元 | 1.3241元 |
| 2026-04-28 | 1.1854元 | 1.3182元 |
| 2026-04-27 | 1.1871元 | 1.3199元 |
| 2026-04-24 | 1.1847元 | 1.3175元 |
| 2026-04-23 | 1.1861元 | 1.3189元 |
| 2026-04-22 | 1.1893元 | 1.3221元 |
| 2026-04-21 | 1.1818元 | 1.3146元 |
| 2026-04-20 | 1.1814元 | 1.3142元 |
| 2026-04-17 | 1.1818元 | 1.3146元 |
| 2026-04-16 | 1.1792元 | 1.3120元 |
| 2026-04-15 | 1.1718元 | 1.3046元 |
| 2026-04-14 | 1.1737元 | 1.3065元 |
| 2026-04-13 | 1.1679元 | 1.3007元 |
| 2026-04-10 | 1.1667元 | 1.2995元 |
| 2026-04-09 | 1.1620元 | 1.2948元 |
| 2026-04-08 | 1.1639元 | 1.2967元 |
| 2026-04-07 | 1.1500元 | 1.2828元 |
| 2026-04-03 | 1.1489元 | 1.2817元 |
| 2026-04-02 | 1.1495元 | 1.2823元 |
| 2026-04-01 | 1.1549元 | 1.2877元 |
| 2026-03-31 | 1.1488元 | 1.2816元 |
| 2026-03-30 | 1.1538元 | 1.2866元 |
| 2026-03-27 | 1.1565元 | 1.2893元 |
| 2026-03-26 | 1.1553元 | 1.2881元 |
| 2026-03-25 | 1.1617元 | 1.2945元 |
| 2026-03-24 | 1.1560元 | 1.2888元 |
| 2026-03-23 | 1.1509元 | 1.2837元 |
| 2026-03-20 | 1.1581元 | 1.2909元 |
| 2026-03-19 | 1.1605元 | 1.2933元 |
| 2026-03-18 | 1.1680元 | 1.3008元 |
| 2026-03-17 | 1.1641元 | 1.2969元 |
| 2026-03-16 | 1.1683元 | 1.3011元 |
| 2026-03-13 | 1.1709元 | 1.3037元 |
| 2026-03-12 | 1.1742元 | 1.3070元 |
| 2026-03-11 | 1.1754元 | 1.3082元 |
| 2026-03-10 | 1.1752元 | 1.3080元 |
| 2026-03-09 | 1.1686元 | 1.3014元 |
| 2026-03-06 | 1.1743元 | 1.3071元 |
| 2026-03-05 | 1.1745元 | 1.3073元 |
| 2026-03-04 | 1.1724元 | 1.3052元 |
| 2026-03-03 | 1.1740元 | 1.3068元 |
| 2026-03-02 | 1.1837元 | 1.3165元 |