大成景荣债券C (002645.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱浩然成琦周恩源基金类型债券型成立日期2016-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2063元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3092 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景荣债券(002644) |
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大成景荣债券C(002645) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 5,798.54万 | 5,047.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 2,313.47万 | 2,031.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2.16亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 7,408.37万 | 6,530.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 4,755.87万 | 4,231.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1.19亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 2,435.59万 | 2,130.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 2,732.14万 | 2,382.61万元 | -- |