大成景荣债券C(002645) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 2,313.47万 | 2,031.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2.16亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 7,408.37万 | 6,530.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 4,755.87万 | 4,231.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1.19亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 2,435.59万 | 2,130.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 2,732.14万 | 2,382.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,338.13万 | 2,069.33万元 | -- |