大成景荣债券C(002645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1847元 | 1.3175元 |
| 2026-04-23 | 1.1861元 | 1.3189元 |
| 2026-04-22 | 1.1893元 | 1.3221元 |
| 2026-04-21 | 1.1818元 | 1.3146元 |
| 2026-04-20 | 1.1814元 | 1.3142元 |
| 2026-04-17 | 1.1818元 | 1.3146元 |
| 2026-04-16 | 1.1792元 | 1.3120元 |
| 2026-04-15 | 1.1718元 | 1.3046元 |
| 2026-04-14 | 1.1737元 | 1.3065元 |
| 2026-04-13 | 1.1679元 | 1.3007元 |
| 2026-04-10 | 1.1667元 | 1.2995元 |
| 2026-04-09 | 1.1620元 | 1.2948元 |
| 2026-04-08 | 1.1639元 | 1.2967元 |
| 2026-04-07 | 1.1500元 | 1.2828元 |
| 2026-04-03 | 1.1489元 | 1.2817元 |
| 2026-04-02 | 1.1495元 | 1.2823元 |
| 2026-04-01 | 1.1549元 | 1.2877元 |
| 2026-03-31 | 1.1488元 | 1.2816元 |
| 2026-03-30 | 1.1538元 | 1.2866元 |
| 2026-03-27 | 1.1565元 | 1.2893元 |
| 2026-03-26 | 1.1553元 | 1.2881元 |
| 2026-03-25 | 1.1617元 | 1.2945元 |
| 2026-03-24 | 1.1560元 | 1.2888元 |
| 2026-03-23 | 1.1509元 | 1.2837元 |
| 2026-03-20 | 1.1581元 | 1.2909元 |
| 2026-03-19 | 1.1605元 | 1.2933元 |
| 2026-03-18 | 1.1680元 | 1.3008元 |
| 2026-03-17 | 1.1641元 | 1.2969元 |
| 2026-03-16 | 1.1683元 | 1.3011元 |
| 2026-03-13 | 1.1709元 | 1.3037元 |
| 2026-03-12 | 1.1742元 | 1.3070元 |
| 2026-03-11 | 1.1754元 | 1.3082元 |
| 2026-03-10 | 1.1752元 | 1.3080元 |
| 2026-03-09 | 1.1686元 | 1.3014元 |
| 2026-03-06 | 1.1743元 | 1.3071元 |
| 2026-03-05 | 1.1745元 | 1.3073元 |
| 2026-03-04 | 1.1724元 | 1.3052元 |
| 2026-03-03 | 1.1740元 | 1.3068元 |
| 2026-03-02 | 1.1837元 | 1.3165元 |
| 2026-02-27 | 1.1834元 | 1.3162元 |
| 2026-02-26 | 1.1845元 | 1.3173元 |
| 2026-02-25 | 1.1843元 | 1.3171元 |
| 2026-02-24 | 1.1798元 | 1.3126元 |
| 2026-02-13 | 1.1749元 | 1.3077元 |
| 2026-02-12 | 1.1802元 | 1.3130元 |
| 2026-02-11 | 1.1756元 | 1.3084元 |
| 2026-02-10 | 1.1755元 | 1.3083元 |
| 2026-02-09 | 1.1754元 | 1.3082元 |
| 2026-02-06 | 1.1675元 | 1.3003元 |
| 2026-02-05 | 1.1671元 | 1.2999元 |