大成景荣债券C(002645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1428元 | 1.2756元 |
| 2026-10-15 | 1.1447元 | 1.2775元 |
| 2026-10-14 | 1.1488元 | 1.2816元 |
| 2026-10-13 | 1.1517元 | 1.2845元 |
| 2026-10-12 | 1.1510元 | 1.2838元 |
| 2026-10-09 | 1.1541元 | 1.2869元 |
| 2026-10-08 | 1.1549元 | 1.2877元 |
| 2026-09-30 | 1.1596元 | 1.2924元 |
| 2026-09-29 | 1.1629元 | 1.2957元 |
| 2026-09-28 | 1.1599元 | 1.2927元 |
| 2026-09-24 | 1.1710元 | 1.3038元 |
| 2026-09-23 | 1.1774元 | 1.3102元 |
| 2026-09-22 | 1.1772元 | 1.3100元 |
| 2026-09-21 | 1.1788元 | 1.3116元 |
| 2026-09-18 | 1.1768元 | 1.3096元 |
| 2026-09-17 | 1.1707元 | 1.3035元 |
| 2026-09-16 | 1.1729元 | 1.3057元 |
| 2026-09-15 | 1.1680元 | 1.3008元 |
| 2026-09-14 | 1.1686元 | 1.3014元 |
| 2026-09-11 | 1.1716元 | 1.3044元 |
| 2026-09-10 | 1.1741元 | 1.3069元 |
| 2026-09-09 | 1.1761元 | 1.3089元 |
| 2026-09-08 | 1.1756元 | 1.3084元 |
| 2026-09-07 | 1.1777元 | 1.3105元 |
| 2026-09-04 | 1.1697元 | 1.3025元 |
| 2026-09-03 | 1.1750元 | 1.3078元 |
| 2026-09-02 | 1.1753元 | 1.3081元 |
| 2026-09-01 | 1.1797元 | 1.3125元 |
| 2026-08-31 | 1.1863元 | 1.3191元 |
| 2026-08-28 | 1.1830元 | 1.3158元 |
| 2026-08-27 | 1.1873元 | 1.3201元 |
| 2026-08-26 | 1.1781元 | 1.3109元 |
| 2026-08-25 | 1.1771元 | 1.3099元 |
| 2026-08-24 | 1.1788元 | 1.3116元 |
| 2026-08-21 | 1.1843元 | 1.3171元 |
| 2026-08-20 | 1.1810元 | 1.3138元 |
| 2026-08-19 | 1.1810元 | 1.3138元 |
| 2026-08-18 | 1.1984元 | 1.3312元 |
| 2026-08-17 | 1.2008元 | 1.3336元 |
| 2026-08-14 | 1.1898元 | 1.3226元 |
| 2026-08-13 | 1.1887元 | 1.3215元 |
| 2026-08-12 | 1.1918元 | 1.3246元 |
| 2026-08-11 | 1.1883元 | 1.3211元 |
| 2026-08-10 | 1.1939元 | 1.3267元 |
| 2026-08-07 | 1.1935元 | 1.3263元 |
| 2026-08-06 | 1.1878元 | 1.3206元 |
| 2026-08-05 | 1.1863元 | 1.3191元 |
| 2026-08-04 | 1.1786元 | 1.3114元 |
| 2026-08-03 | 1.1708元 | 1.3036元 |
| 2026-07-31 | 1.1773元 | 1.3101元 |