大成景荣债券C (002645.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱浩然成琦周恩源基金类型债券型成立日期2016-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2032元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3201 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景荣债券(002644) |
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大成景荣债券C(002645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.2032元 | 1.3360元 |
| 2026-06-08 | 1.1934元 | 1.3262元 |
| 2026-06-05 | 1.2005元 | 1.3333元 |
| 2026-06-04 | 1.2117元 | 1.3445元 |
| 2026-06-03 | 1.2120元 | 1.3448元 |
| 2026-06-02 | 1.2093元 | 1.3421元 |
| 2026-06-01 | 1.2031元 | 1.3359元 |
| 2026-05-29 | 1.2121元 | 1.3449元 |
| 2026-05-28 | 1.2200元 | 1.3528元 |
| 2026-05-27 | 1.2138元 | 1.3466元 |
| 2026-05-26 | 1.2185元 | 1.3513元 |
| 2026-05-25 | 1.2216元 | 1.3544元 |
| 2026-05-22 | 1.2116元 | 1.3444元 |
| 2026-05-21 | 1.2004元 | 1.3332元 |
| 2026-05-20 | 1.2123元 | 1.3451元 |
| 2026-05-19 | 1.2067元 | 1.3395元 |
| 2026-05-18 | 1.2005元 | 1.3333元 |
| 2026-05-15 | 1.1989元 | 1.3317元 |
| 2026-05-14 | 1.2075元 | 1.3403元 |
| 2026-05-13 | 1.2174元 | 1.3502元 |
| 2026-05-12 | 1.2113元 | 1.3441元 |
| 2026-05-11 | 1.2118元 | 1.3446元 |
| 2026-05-08 | 1.2063元 | 1.3391元 |
| 2026-05-07 | 1.2077元 | 1.3405元 |
| 2026-05-06 | 1.2034元 | 1.3362元 |
| 2026-04-30 | 1.1928元 | 1.3256元 |
| 2026-04-29 | 1.1913元 | 1.3241元 |
| 2026-04-28 | 1.1854元 | 1.3182元 |
| 2026-04-27 | 1.1871元 | 1.3199元 |
| 2026-04-24 | 1.1847元 | 1.3175元 |
| 2026-04-23 | 1.1861元 | 1.3189元 |
| 2026-04-22 | 1.1893元 | 1.3221元 |
| 2026-04-21 | 1.1818元 | 1.3146元 |
| 2026-04-20 | 1.1814元 | 1.3142元 |
| 2026-04-17 | 1.1818元 | 1.3146元 |
| 2026-04-16 | 1.1792元 | 1.3120元 |
| 2026-04-15 | 1.1718元 | 1.3046元 |
| 2026-04-14 | 1.1737元 | 1.3065元 |
| 2026-04-13 | 1.1679元 | 1.3007元 |
| 2026-04-10 | 1.1667元 | 1.2995元 |
| 2026-04-09 | 1.1620元 | 1.2948元 |
| 2026-04-08 | 1.1639元 | 1.2967元 |
| 2026-04-07 | 1.1500元 | 1.2828元 |
| 2026-04-03 | 1.1489元 | 1.2817元 |
| 2026-04-02 | 1.1495元 | 1.2823元 |
| 2026-04-01 | 1.1549元 | 1.2877元 |
| 2026-03-31 | 1.1488元 | 1.2816元 |
| 2026-03-30 | 1.1538元 | 1.2866元 |
| 2026-03-27 | 1.1565元 | 1.2893元 |
| 2026-03-26 | 1.1553元 | 1.2881元 |