广发集裕债券C(002637) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.33元 | 4.63亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 2.45亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 4.70亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 1.91亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 1.77亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 2.02亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.38亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 12.92亿 | 11.01亿元 | -- |