广发集裕债券C (002637.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曾刚基金类型债券型成立日期2016-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3410元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (1516 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集裕债券(002636) |
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广发集裕债券C(002637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.3410元 | 1.4610元 |
| 2026-06-15 | 1.3400元 | 1.4600元 |
| 2026-06-12 | 1.3330元 | 1.4530元 |
| 2026-06-11 | 1.3310元 | 1.4510元 |
| 2026-06-10 | 1.3340元 | 1.4540元 |
| 2026-06-09 | 1.3400元 | 1.4600元 |
| 2026-06-08 | 1.3330元 | 1.4530元 |
| 2026-06-05 | 1.3420元 | 1.4620元 |
| 2026-06-04 | 1.3440元 | 1.4640元 |
| 2026-06-03 | 1.3430元 | 1.4630元 |
| 2026-06-02 | 1.3420元 | 1.4620元 |
| 2026-06-01 | 1.3420元 | 1.4620元 |
| 2026-05-29 | 1.3450元 | 1.4650元 |
| 2026-05-28 | 1.3480元 | 1.4680元 |
| 2026-05-27 | 1.3440元 | 1.4640元 |
| 2026-05-26 | 1.3510元 | 1.4710元 |
| 2026-05-25 | 1.3560元 | 1.4760元 |
| 2026-05-22 | 1.3460元 | 1.4660元 |
| 2026-05-21 | 1.3390元 | 1.4590元 |
| 2026-05-20 | 1.3540元 | 1.4740元 |
| 2026-05-19 | 1.3520元 | 1.4720元 |
| 2026-05-18 | 1.3440元 | 1.4640元 |
| 2026-05-15 | 1.3440元 | 1.4640元 |
| 2026-05-14 | 1.3460元 | 1.4660元 |
| 2026-05-13 | 1.3510元 | 1.4710元 |
| 2026-05-12 | 1.3460元 | 1.4660元 |
| 2026-05-11 | 1.3490元 | 1.4690元 |
| 2026-05-08 | 1.3430元 | 1.4630元 |
| 2026-05-07 | 1.3470元 | 1.4670元 |
| 2026-05-06 | 1.3410元 | 1.4610元 |
| 2026-04-30 | 1.3340元 | 1.4540元 |
| 2026-04-29 | 1.3290元 | 1.4490元 |
| 2026-04-28 | 1.3290元 | 1.4490元 |
| 2026-04-27 | 1.3320元 | 1.4520元 |
| 2026-04-24 | 1.3280元 | 1.4480元 |
| 2026-04-23 | 1.3290元 | 1.4490元 |
| 2026-04-22 | 1.3340元 | 1.4540元 |
| 2026-04-21 | 1.3280元 | 1.4480元 |
| 2026-04-20 | 1.3280元 | 1.4480元 |
| 2026-04-17 | 1.3260元 | 1.4460元 |
| 2026-04-16 | 1.3250元 | 1.4450元 |
| 2026-04-15 | 1.3210元 | 1.4410元 |
| 2026-04-14 | 1.3220元 | 1.4420元 |
| 2026-04-13 | 1.3180元 | 1.4380元 |
| 2026-04-10 | 1.3190元 | 1.4390元 |
| 2026-04-09 | 1.3170元 | 1.4370元 |
| 2026-04-08 | 1.3150元 | 1.4350元 |
| 2026-04-07 | 1.3000元 | 1.4200元 |
| 2026-04-03 | 1.2960元 | 1.4160元 |
| 2026-04-02 | 1.2970元 | 1.4170元 |