易方达裕景添利6个月定期开放债券 (002600.jj ) 易方达基金管理有限公司申	基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2016-04-12总资产规模13.06亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2750元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (847 / 7450)
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易方达裕景添利6个月定期开放债券(002600) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-27	2024-11-27	0.011 元	15.60亿	1,715.52万元	0.91%	0.91%
2023-11-28	2023-11-28	0.047 元	15.46亿	7,265.05万元	3.93%	3.93%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。