南方新兴龙头灵活配置混合 (002577.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理麦骏杰基金类型混合型成立日期2016-05-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0253元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-24) 持仓换手率451.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.04% (3215 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新兴龙头灵活配置混合C |
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南方新兴龙头灵活配置混合(002577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2.0253元 | 2.0253元 |
| 2026-09-15 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-09-14 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-09-11 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-09-10 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2026-09-09 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-09-08 | 1.9841元 | 1.9841元 |
| 2026-09-07 | 2.0016元 | 2.0016元 |
| 2026-09-04 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-09-03 | 1.8918元 | 1.8918元 |
| 2026-09-02 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-09-01 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2026-08-31 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2026-08-28 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2026-08-27 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2026-08-26 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-08-25 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-08-24 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-08-21 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-08-20 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-08-19 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-08-18 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2026-08-17 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-08-14 | 1.9154元 | 1.9154元 |
| 2026-08-13 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-08-12 | 1.8858元 | 1.8858元 |
| 2026-08-11 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-08-10 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2026-08-07 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-08-06 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-08-05 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-08-04 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-08-03 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-07-31 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-07-30 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-07-29 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-07-28 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-07-27 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-07-24 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-07-23 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-07-22 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-07-21 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-07-20 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-07-17 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-07-16 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-07-15 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-07-14 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2026-07-13 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-07-10 | 2.0185元 | 2.0185元 |
| 2026-07-09 | 2.1603元 | 2.1603元 |