南方新兴龙头灵活配置混合 (002577.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理麦骏杰基金类型混合型成立日期2016-05-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0253元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-24) 持仓换手率451.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.04% (3215 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新兴龙头灵活配置混合C |
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南方新兴龙头灵活配置混合(002577) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 57.87万元 | 1.20% | 9.65万元 | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 53.57万元 | 1.20% | 8.93万元 | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 114.06万元 | 1.20% | 19.01万元 | 0.20% |