南方新兴龙头灵活配置混合 (002577.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理麦骏杰基金类型混合型成立日期2016-05-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0253元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-24) 持仓换手率451.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.04% (3227 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新兴龙头灵活配置混合C |
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南方新兴龙头灵活配置混合(002577) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.13亿 | 81.79% |
| (其中) 股票 | 2.13亿 | 81.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,689.33万 | 6.49% |
| 3 | 其他资产 | 3,049.83万 | 11.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.07亿 | 79.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 563.71万 | 2.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.004% |
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