长城久益混合C (002544.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理程书峰基金类型混合型成立日期2016-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3612元 (2026-06-29) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (5706 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久益混合(002543) |
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长城久益混合C(002544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.3612元 | 1.4112元 |
| 2026-06-26 | 1.3409元 | 1.3909元 |
| 2026-06-25 | 1.3801元 | 1.4301元 |
| 2026-06-24 | 1.3619元 | 1.4119元 |
| 2026-06-23 | 1.3557元 | 1.4057元 |
| 2026-06-22 | 1.3925元 | 1.4425元 |
| 2026-06-18 | 1.3617元 | 1.4117元 |
| 2026-06-17 | 1.3585元 | 1.4085元 |
| 2026-06-16 | 1.3466元 | 1.3966元 |
| 2026-06-15 | 1.3518元 | 1.4018元 |
| 2026-06-12 | 1.3232元 | 1.3732元 |
| 2026-06-11 | 1.3091元 | 1.3591元 |
| 2026-06-10 | 1.3152元 | 1.3652元 |
| 2026-06-09 | 1.3272元 | 1.3772元 |
| 2026-06-08 | 1.3046元 | 1.3546元 |
| 2026-06-05 | 1.3325元 | 1.3825元 |
| 2026-06-04 | 1.3556元 | 1.4056元 |
| 2026-06-03 | 1.3654元 | 1.4154元 |
| 2026-06-02 | 1.3582元 | 1.4082元 |
| 2026-06-01 | 1.3403元 | 1.3903元 |
| 2026-05-29 | 1.3528元 | 1.4028元 |
| 2026-05-28 | 1.3598元 | 1.4098元 |
| 2026-05-27 | 1.3575元 | 1.4075元 |
| 2026-05-26 | 1.3650元 | 1.4150元 |
| 2026-05-25 | 1.3575元 | 1.4075元 |
| 2026-05-22 | 1.3353元 | 1.3853元 |
| 2026-05-21 | 1.3190元 | 1.3690元 |
| 2026-05-20 | 1.3364元 | 1.3864元 |
| 2026-05-19 | 1.3355元 | 1.3855元 |
| 2026-05-18 | 1.3300元 | 1.3800元 |
| 2026-05-15 | 1.3373元 | 1.3873元 |
| 2026-05-14 | 1.3497元 | 1.3997元 |
| 2026-05-13 | 1.3718元 | 1.4218元 |
| 2026-05-12 | 1.3574元 | 1.4074元 |
| 2026-05-11 | 1.3580元 | 1.4080元 |
| 2026-05-08 | 1.3364元 | 1.3864元 |
| 2026-05-07 | 1.3457元 | 1.3957元 |
| 2026-05-06 | 1.3406元 | 1.3906元 |
| 2026-04-30 | 1.3198元 | 1.3698元 |
| 2026-04-29 | 1.3189元 | 1.3689元 |
| 2026-04-28 | 1.3047元 | 1.3547元 |
| 2026-04-27 | 1.3086元 | 1.3586元 |
| 2026-04-24 | 1.3077元 | 1.3577元 |
| 2026-04-23 | 1.3090元 | 1.3590元 |
| 2026-04-22 | 1.3126元 | 1.3626元 |
| 2026-04-21 | 1.3042元 | 1.3542元 |
| 2026-04-20 | 1.3003元 | 1.3503元 |
| 2026-04-17 | 1.2937元 | 1.3437元 |
| 2026-04-16 | 1.2966元 | 1.3466元 |
| 2026-04-15 | 1.2825元 | 1.3325元 |