长城久益混合C(002544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.3023元 | 1.3523元 |
| 2026-08-28 | 1.2997元 | 1.3497元 |
| 2026-08-27 | 1.3044元 | 1.3544元 |
| 2026-08-26 | 1.2941元 | 1.3441元 |
| 2026-08-25 | 1.2846元 | 1.3346元 |
| 2026-08-24 | 1.2869元 | 1.3369元 |
| 2026-08-21 | 1.3038元 | 1.3538元 |
| 2026-08-20 | 1.2979元 | 1.3479元 |
| 2026-08-19 | 1.2958元 | 1.3458元 |
| 2026-08-18 | 1.3321元 | 1.3821元 |
| 2026-08-17 | 1.3357元 | 1.3857元 |
| 2026-08-14 | 1.3153元 | 1.3653元 |
| 2026-08-13 | 1.3156元 | 1.3656元 |
| 2026-08-12 | 1.3221元 | 1.3721元 |
| 2026-08-11 | 1.3149元 | 1.3649元 |
| 2026-08-10 | 1.3246元 | 1.3746元 |
| 2026-08-07 | 1.3224元 | 1.3724元 |
| 2026-08-06 | 1.3112元 | 1.3612元 |
| 2026-08-05 | 1.3146元 | 1.3646元 |
| 2026-08-04 | 1.3012元 | 1.3512元 |
| 2026-08-03 | 1.2866元 | 1.3366元 |
| 2026-07-31 | 1.2985元 | 1.3485元 |
| 2026-07-30 | 1.2880元 | 1.3380元 |
| 2026-07-29 | 1.2997元 | 1.3497元 |
| 2026-07-28 | 1.2893元 | 1.3393元 |
| 2026-07-27 | 1.3231元 | 1.3731元 |
| 2026-07-24 | 1.3018元 | 1.3518元 |
| 2026-07-23 | 1.3235元 | 1.3735元 |
| 2026-07-22 | 1.3207元 | 1.3707元 |
| 2026-07-21 | 1.3263元 | 1.3763元 |
| 2026-07-20 | 1.2881元 | 1.3381元 |
| 2026-07-17 | 1.2651元 | 1.3151元 |
| 2026-07-16 | 1.3086元 | 1.3586元 |
| 2026-07-15 | 1.3302元 | 1.3802元 |
| 2026-07-14 | 1.3312元 | 1.3812元 |
| 2026-07-13 | 1.3058元 | 1.3558元 |
| 2026-07-10 | 1.3270元 | 1.3770元 |
| 2026-07-09 | 1.3507元 | 1.4007元 |
| 2026-07-08 | 1.3175元 | 1.3675元 |
| 2026-07-07 | 1.3268元 | 1.3768元 |
| 2026-07-06 | 1.3400元 | 1.3900元 |
| 2026-07-03 | 1.3398元 | 1.3898元 |
| 2026-07-02 | 1.3328元 | 1.3828元 |
| 2026-07-01 | 1.3713元 | 1.4213元 |
| 2026-06-30 | 1.3747元 | 1.4247元 |
| 2026-06-29 | 1.3612元 | 1.4112元 |
| 2026-06-26 | 1.3409元 | 1.3909元 |
| 2026-06-25 | 1.3801元 | 1.4301元 |
| 2026-06-24 | 1.3619元 | 1.4119元 |
| 2026-06-23 | 1.3557元 | 1.4057元 |