长城久益混合C (002544.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理程书峰基金类型混合型成立日期2016-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3364元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (5960 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久益混合(002543) |
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长城久益混合C(002544) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 6,572.90万 | 5,384.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 6,237.61万 | 4,914.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 6,806.50万 | 5,408.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5,407.63万 | 5,100.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.00亿 | 9,680.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,391.51万 | 3,219.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 417.84万 | 399.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 524.27万 | 502.41万元 | -- |