长城久益混合C(002544) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.37元 | 4,785.60万 | 3,481.19万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 6,572.90万 | 5,384.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 6,237.61万 | 4,914.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 6,806.50万 | 5,408.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5,407.63万 | 5,100.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.00亿 | 9,680.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,391.51万 | 3,219.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 417.84万 | 399.47万元 | -- |