中银鑫利混合C(002536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.4463元 | 1.6813元 |
| 2026-01-27 | 1.4468元 | 1.6818元 |
| 2026-01-26 | 1.4511元 | 1.6861元 |
| 2026-01-23 | 1.4513元 | 1.6863元 |
| 2026-01-22 | 1.4497元 | 1.6847元 |
| 2026-01-21 | 1.4495元 | 1.6845元 |
| 2026-01-20 | 1.4514元 | 1.6864元 |
| 2026-01-19 | 1.4489元 | 1.6839元 |
| 2026-01-16 | 1.4445元 | 1.6795元 |
| 2026-01-15 | 1.4478元 | 1.6828元 |
| 2026-01-14 | 1.4483元 | 1.6833元 |
| 2026-01-13 | 1.4490元 | 1.6840元 |
| 2026-01-12 | 1.4509元 | 1.6859元 |
| 2026-01-09 | 1.4483元 | 1.6833元 |
| 2026-01-08 | 1.4471元 | 1.6821元 |
| 2026-01-07 | 1.4453元 | 1.6803元 |
| 2026-01-06 | 1.4470元 | 1.6820元 |
| 2026-01-05 | 1.4444元 | 1.6794元 |
| 2025-12-31 | 1.4422元 | 1.6772元 |
| 2025-12-30 | 1.4420元 | 1.6770元 |
| 2025-12-29 | 1.4424元 | 1.6774元 |
| 2025-12-26 | 1.4434元 | 1.6784元 |
| 2025-12-25 | 1.4435元 | 1.6785元 |
| 2025-12-24 | 1.4425元 | 1.6775元 |
| 2025-12-23 | 1.4431元 | 1.6781元 |
| 2025-12-22 | 1.4442元 | 1.6792元 |
| 2025-12-19 | 1.4446元 | 1.6796元 |
| 2025-12-18 | 1.4410元 | 1.6760元 |
| 2025-12-17 | 1.4402元 | 1.6752元 |
| 2025-12-16 | 1.4354元 | 1.6704元 |
| 2025-12-15 | 1.4361元 | 1.6711元 |
| 2025-12-12 | 1.4360元 | 1.6710元 |
| 2025-12-11 | 1.4344元 | 1.6694元 |
| 2025-12-10 | 1.4370元 | 1.6720元 |
| 2025-12-09 | 1.4356元 | 1.6706元 |
| 2025-12-08 | 1.4391元 | 1.6741元 |
| 2025-12-05 | 1.4404元 | 1.6754元 |
| 2025-12-04 | 1.4398元 | 1.6748元 |
| 2025-12-03 | 1.4429元 | 1.6779元 |
| 2025-12-02 | 1.4440元 | 1.6790元 |
| 2025-12-01 | 1.4458元 | 1.6808元 |
| 2025-11-28 | 1.4437元 | 1.6787元 |
| 2025-11-27 | 1.4415元 | 1.6765元 |
| 2025-11-26 | 1.4417元 | 1.6767元 |
| 2025-11-25 | 1.4420元 | 1.6770元 |
| 2025-11-24 | 1.4417元 | 1.6767元 |
| 2025-11-21 | 1.4405元 | 1.6755元 |
| 2025-11-20 | 1.4449元 | 1.6799元 |
| 2025-11-19 | 1.4472元 | 1.6822元 |
| 2025-11-18 | 1.4473元 | 1.6823元 |