中银鑫利混合C (002536.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理贺大路基金类型混合型成立日期2016-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3786元 (2026-07-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (4441 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银鑫利混合(002535) |
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中银鑫利混合C(002536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.3786元 | 1.6136元 |
| 2026-07-10 | 1.3796元 | 1.6146元 |
| 2026-07-09 | 1.3717元 | 1.6067元 |
| 2026-07-08 | 1.3777元 | 1.6127元 |
| 2026-07-07 | 1.3828元 | 1.6178元 |
| 2026-07-06 | 1.3914元 | 1.6264元 |
| 2026-07-03 | 1.3813元 | 1.6163元 |
| 2026-07-02 | 1.3754元 | 1.6104元 |
| 2026-07-01 | 1.3719元 | 1.6069元 |
| 2026-06-30 | 1.3576元 | 1.5926元 |
| 2026-06-29 | 1.3673元 | 1.6023元 |
| 2026-06-26 | 1.3512元 | 1.5862元 |
| 2026-06-25 | 1.3604元 | 1.5954元 |
| 2026-06-24 | 1.3608元 | 1.5958元 |
| 2026-06-23 | 1.3674元 | 1.6024元 |
| 2026-06-22 | 1.3711元 | 1.6061元 |
| 2026-06-18 | 1.3652元 | 1.6002元 |
| 2026-06-17 | 1.3773元 | 1.6123元 |
| 2026-06-16 | 1.3831元 | 1.6181元 |
| 2026-06-15 | 1.3928元 | 1.6278元 |
| 2026-06-12 | 1.3933元 | 1.6283元 |
| 2026-06-11 | 1.3824元 | 1.6174元 |
| 2026-06-10 | 1.3849元 | 1.6199元 |
| 2026-06-09 | 1.3759元 | 1.6109元 |
| 2026-06-08 | 1.3746元 | 1.6096元 |
| 2026-06-05 | 1.3834元 | 1.6184元 |
| 2026-06-04 | 1.3803元 | 1.6153元 |
| 2026-06-03 | 1.3894元 | 1.6244元 |
| 2026-06-02 | 1.3992元 | 1.6342元 |
| 2026-06-01 | 1.4062元 | 1.6412元 |
| 2026-05-29 | 1.4032元 | 1.6382元 |
| 2026-05-28 | 1.3902元 | 1.6252元 |
| 2026-05-27 | 1.4000元 | 1.6350元 |
| 2026-05-26 | 1.4024元 | 1.6374元 |
| 2026-05-25 | 1.4006元 | 1.6356元 |
| 2026-05-22 | 1.3993元 | 1.6343元 |
| 2026-05-21 | 1.4000元 | 1.6350元 |
| 2026-05-20 | 1.4021元 | 1.6371元 |
| 2026-05-19 | 1.4073元 | 1.6423元 |
| 2026-05-18 | 1.4042元 | 1.6392元 |
| 2026-05-15 | 1.4151元 | 1.6501元 |
| 2026-05-14 | 1.4242元 | 1.6592元 |
| 2026-05-13 | 1.4293元 | 1.6643元 |
| 2026-05-12 | 1.4322元 | 1.6672元 |
| 2026-05-11 | 1.4358元 | 1.6708元 |
| 2026-05-08 | 1.4347元 | 1.6697元 |
| 2026-05-07 | 1.4372元 | 1.6722元 |
| 2026-05-06 | 1.4372元 | 1.6722元 |
| 2026-04-30 | 1.4377元 | 1.6727元 |
| 2026-04-29 | 1.4425元 | 1.6775元 |