中银鑫利混合C (002536.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理贺大路基金类型混合型成立日期2016-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3813元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (4787 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银鑫利混合(002535) |
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中银鑫利混合C(002536) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.43元 | 601.65万 | 421.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.44元 | 640.47万 | 444.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 653.62万 | 456.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 1,281.05万 | 933.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 1,273.39万 | 947.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 1,329.43万 | 1,013.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 1,334.24万 | 1,018.66万元 | -- |