中银鑫利混合C (002536.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理贺大路基金类型混合型成立日期2016-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3849元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (4479 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银鑫利混合(002535) |
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中银鑫利混合C(002536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.3849元 | 1.6199元 |
| 2026-06-09 | 1.3759元 | 1.6109元 |
| 2026-06-08 | 1.3746元 | 1.6096元 |
| 2026-06-05 | 1.3834元 | 1.6184元 |
| 2026-06-04 | 1.3803元 | 1.6153元 |
| 2026-06-03 | 1.3894元 | 1.6244元 |
| 2026-06-02 | 1.3992元 | 1.6342元 |
| 2026-06-01 | 1.4062元 | 1.6412元 |
| 2026-05-29 | 1.4032元 | 1.6382元 |
| 2026-05-28 | 1.3902元 | 1.6252元 |
| 2026-05-27 | 1.4000元 | 1.6350元 |
| 2026-05-26 | 1.4024元 | 1.6374元 |
| 2026-05-25 | 1.4006元 | 1.6356元 |
| 2026-05-22 | 1.3993元 | 1.6343元 |
| 2026-05-21 | 1.4000元 | 1.6350元 |
| 2026-05-20 | 1.4021元 | 1.6371元 |
| 2026-05-19 | 1.4073元 | 1.6423元 |
| 2026-05-18 | 1.4042元 | 1.6392元 |
| 2026-05-15 | 1.4151元 | 1.6501元 |
| 2026-05-14 | 1.4242元 | 1.6592元 |
| 2026-05-13 | 1.4293元 | 1.6643元 |
| 2026-05-12 | 1.4322元 | 1.6672元 |
| 2026-05-11 | 1.4358元 | 1.6708元 |
| 2026-05-08 | 1.4347元 | 1.6697元 |
| 2026-05-07 | 1.4372元 | 1.6722元 |
| 2026-05-06 | 1.4372元 | 1.6722元 |
| 2026-04-30 | 1.4377元 | 1.6727元 |
| 2026-04-29 | 1.4425元 | 1.6775元 |
| 2026-04-28 | 1.4266元 | 1.6616元 |
| 2026-04-27 | 1.4278元 | 1.6628元 |
| 2026-04-24 | 1.4301元 | 1.6651元 |
| 2026-04-23 | 1.4334元 | 1.6684元 |
| 2026-04-22 | 1.4357元 | 1.6707元 |
| 2026-04-21 | 1.4380元 | 1.6730元 |
| 2026-04-20 | 1.4372元 | 1.6722元 |
| 2026-04-17 | 1.4358元 | 1.6708元 |
| 2026-04-16 | 1.4409元 | 1.6759元 |
| 2026-04-15 | 1.4401元 | 1.6751元 |
| 2026-04-14 | 1.4353元 | 1.6703元 |
| 2026-04-13 | 1.4301元 | 1.6651元 |
| 2026-04-10 | 1.4314元 | 1.6664元 |
| 2026-04-09 | 1.4291元 | 1.6641元 |
| 2026-04-08 | 1.4402元 | 1.6752元 |
| 2026-04-07 | 1.4240元 | 1.6590元 |
| 2026-04-03 | 1.4253元 | 1.6603元 |
| 2026-04-02 | 1.4350元 | 1.6700元 |
| 2026-04-01 | 1.4377元 | 1.6727元 |
| 2026-03-31 | 1.4282元 | 1.6632元 |
| 2026-03-30 | 1.4314元 | 1.6664元 |
| 2026-03-27 | 1.4305元 | 1.6655元 |